基準価額 |
1,160円 (5/2) 0円 (0%) |
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純資産 | 30.13 億円 |
直近分配金 | 25円(次回決算 5/20) |
運用(委託)会社 | T&Dアセットマネジメント |
楽天証券分類 | 北米REIT-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.853% |
「UBSユニバーサル・トラスト(ケイマン)II-USリート・プレミアムファンド(通貨プレミアム・クラス)」を通じて、米国リートに投資するとともに、米国のリート市場全体にかかるコールオプションの売却、米ドル(対円)の為替変動とコールオプションの売却の組合せによるカバードコール戦略を構築し、高い配当利回りの獲得と中長期的な信託財産の成長を目指す。為替ヘッジは行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 204位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 204位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | 21位 |
【買付ランキング(積立)】 | 836位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 466位 |
【値上り率ランキング】 | 508位 |
【値下り率ランキング】 | 1,978位 |
【買付ランキング(件数)】 | 960位 |
【純資産ランキング】 | 1,402位 |
設定日 | 2012.08.31 |
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償還日 | 2025.04.21 |
決算日 | 毎月20日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 11,060円 (2013.05.16) |
設定来安値 | 1,145円 (2024.04.22) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.353% |
- うち委託会社分 | 0.44% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.88% |
- うち受託会社分 | 0.033% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.853% |
信託財産留保額 | 0.3% |
2024年05月02日 | 1,160円 |
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2024年05月01日 | 1,160円 |
2024年04月30日 | 1,164円 |
2024年04月26日 | 1,159円 |
2024年04月25日 | 1,164円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月22日 | 25円 | 1,145円 |
2024年03月21日 | 25円 | 1,237円 |
2024年02月20日 | 25円 | 1,235円 |
2024年01月22日 | 25円 | 1,255円 |
2023年12月20日 | 25円 | 1,280円 |
2023年11月20日 | 25円 | 1,299円 |
2023年10月20日 | 25円 | 1,254円 |
2023年09月20日 | 25円 | 1,381円 |
2023年08月21日 | 25円 | 1,366円 |
2023年07月20日 | 25円 | 1,447円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 5.84 | 0.62 | -0.93 | 0.58 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 25.52 | 12.40 | 8.66 | 7.95 |
リターン(期間) | 2.88 | 0.62 | -2.75 | 2.92 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 12.04 | 12.40 | 28.31 | 46.58 |
リスク(年率) | 11.40 | 12.90 | 16.69 | 19.73 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 13.72 | 14.08 | 17.88 | 24.50 |
ベータ(β) | 0.62 | 0.79 | 0.87 | 0.74 |
相関係数 | 0.75 | 0.86 | 0.93 | 0.92 |
アルファ(α) | -17.36 | -11.23 | -9.44 | -8.09 |
トラッキングエラー(TE) | 9.18 | 7.30 | 6.61 | 9.84 |
シャープレシオ(SR) | 0.55 | 0.11 | 0.03 | 0.13 |
インフォメーションレシオ(IR) | -1.89 | -1.54 | -1.43 | -0.82 |