基準価額 |
1,674円 (4/26) -7円 (-0.42%) |
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純資産 | 2.75 億円 |
直近分配金 | 20円(次回決算 5/20) |
運用(委託)会社 | T&Dアセットマネジメント |
楽天証券分類 | 北米REIT-為替ヘッジ有り |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.853% |
「UBSユニバーサル・トラスト(ケイマン)II-USリート・プレミアムファンド(円ヘッジ・クラス)」を通じて、米国リートに投資するとともに、米国のリート市場全体にかかるコールオプションを売却するカバードコール戦略を構築し、高い配当利回りの獲得と中長期的な信託財産の成長を目指す。外貨建資産の為替ヘッジを行う。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,638位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,638位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | 345位 |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,891位 |
【値上り率ランキング】 | 2,108位 |
【値下り率ランキング】 | 430位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,001位 |
【純資産ランキング】 | 2,263位 |
設定日 | 2012.08.31 |
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償還日 | 2025.04.21 |
決算日 | 毎月20日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 10,184円 (2012.09.18) |
設定来安値 | 1,655円 (2024.04.22) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.353% |
- うち委託会社分 | 0.44% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.88% |
- うち受託会社分 | 0.033% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.853% |
信託財産留保額 | 0.3% |
2024年04月26日 | 1,674円 |
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2024年04月25日 | 1,681円 |
2024年04月24日 | 1,677円 |
2024年04月23日 | 1,665円 |
2024年04月22日 | 1,655円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月22日 | 20円 | 1,655円 |
2024年03月21日 | 20円 | 1,794円 |
2024年02月20日 | 20円 | 1,789円 |
2024年01月22日 | 20円 | 1,832円 |
2023年12月20日 | 20円 | 1,885円 |
2023年11月20日 | 20円 | 1,845円 |
2023年10月20日 | 20円 | 1,773円 |
2023年09月20日 | 20円 | 1,970円 |
2023年08月21日 | 20円 | 1,975円 |
2023年07月20日 | 20円 | 2,127円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 2.96 | -9.55 | -8.72 | -5.02 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 14.62 | -5.08 | -6.22 | -1.58 |
リターン(期間) | 1.47 | -9.55 | -23.95 | -22.68 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 7.06 | -5.08 | -17.51 | -7.65 |
リスク(年率) | 11.87 | 13.24 | 16.21 | 19.39 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 14.70 | 14.39 | 17.05 | 23.52 |
ベータ(β) | 0.72 | 0.86 | 0.90 | 0.77 |
相関係数 | 0.89 | 0.93 | 0.95 | 0.93 |
アルファ(α) | -11.09 | -4.96 | -2.83 | -4.40 |
トラッキングエラー(TE) | 6.78 | 5.27 | 5.37 | 8.87 |
シャープレシオ(SR) | 0.30 | -0.69 | -0.48 | -0.16 |
インフォメーションレシオ(IR) | -1.64 | -0.94 | -0.53 | -0.50 |