基準価額 |
3,688円 (4/26) -2円 (-0.05%) |
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純資産 | 23.29 億円 |
直近分配金 | 30円(次回決算 5/14) |
運用(委託)会社 | 日興アセットマネジメント |
楽天証券分類 | 海外REIT(除く北米)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.65% |
「アジア・プロパティー・ファンド(適格機関投資家向け)」を通じて、主に日本を除くアジア諸国・地域の金融商品取引所に上場しているリート(不動産投信)に投資を行う。市場環境などを考慮し、同諸国・地域の不動産関連株式へ投資する場合もある。リートの比較的高い分配金収入を安定的に獲得しつつ、中長期的な信託財産の成長をめざす。原則、為替ヘッジは行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 987位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 987位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | 150位 |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 992位 |
【値上り率ランキング】 | 1,307位 |
【値下り率ランキング】 | 1,229位 |
【買付ランキング(件数)】 | 980位 |
【純資産ランキング】 | 1,546位 |
設定日 | 2012.08.06 |
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償還日 | 2026.12.14 |
決算日 | 毎月14日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 15,129円 (2013.05.16) |
設定来安値 | 3,520円 (2023.10.27) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.99% |
- うち委託会社分 | 0.187% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.77% |
- うち受託会社分 | 0.033% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.65% |
信託財産留保額 | 0.3% |
2024年04月26日 | 3,688円 |
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2024年04月25日 | 3,690円 |
2024年04月24日 | 3,624円 |
2024年04月23日 | 3,555円 |
2024年04月22日 | 3,532円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月15日 | 30円 | 3,681円 |
2024年03月14日 | 30円 | 3,690円 |
2024年02月14日 | 30円 | 3,859円 |
2024年01月15日 | 40円 | 3,936円 |
2023年12月14日 | 40円 | 3,759円 |
2023年11月14日 | 40円 | 3,723円 |
2023年10月16日 | 40円 | 3,737円 |
2023年09月14日 | 40円 | 3,943円 |
2023年08月14日 | 40円 | 4,028円 |
2023年07月14日 | 40円 | 4,047円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 22.62 | -0.53 | 2.79 | 2.51 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 42.34 | 11.91 | 6.05 | 4.89 |
リターン(期間) | 10.73 | -0.53 | 8.60 | 13.21 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 19.30 | 11.91 | 19.28 | 26.98 |
リスク(年率) | 15.71 | 14.41 | 15.45 | 17.62 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 14.30 | 13.49 | 15.79 | 20.25 |
ベータ(β) | 0.97 | 0.97 | 0.86 | 0.79 |
相関係数 | 0.88 | 0.91 | 0.88 | 0.91 |
アルファ(α) | -14.78 | -11.66 | -3.19 | -2.85 |
トラッキングエラー(TE) | 7.45 | 6.04 | 7.77 | 8.45 |
シャープレシオ(SR) | 1.37 | 0.03 | 0.26 | 0.23 |
インフォメーションレシオ(IR) | -1.98 | -1.93 | -0.41 | -0.34 |