基準価額 |
8,439円 (4/26) -16円 (-0.19%) |
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純資産 | 0.38 億円 |
直近分配金 | 25円(次回決算 5/5) |
運用(委託)会社 | アセットマネジメントOne |
楽天証券分類 | 新興国債券(広域・米ドル建)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.67% |
主として円建ての外国投資信託「ケイマン エマージング ソブリン ファンド クラス(USD)」への投資を通じて、米ドル建ての新興国のソブリン債(国債及び政府機関債等)に投資し、高水準の利子収入の獲得と中長期的な信託財産の成長を図る。対円での為替ヘッジは行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 2,300位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 2,300位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | 585位 |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,860位 |
【値上り率ランキング】 | 1,623位 |
【値下り率ランキング】 | 922位 |
【買付ランキング(件数)】 | --- |
【純資産ランキング】 | 2,492位 |
設定日 | 2012.07.27 |
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償還日 | 2024.10.29 |
決算日 | 毎月5日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 13,009円 (2015.05.29) |
設定来安値 | 6,960円 (2022.03.08) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.155% |
- うち委託会社分 | 0.462% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.66% |
- うち受託会社分 | 0.033% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.67% |
信託財産留保額 | 0.1% |
2024年04月26日 | 8,439円 |
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2024年04月25日 | 8,455円 |
2024年04月24日 | 8,484円 |
2024年04月23日 | 8,455円 |
2024年04月22日 | 8,428円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月05日 | 25円 | 8,426円 |
2024年03月05日 | 25円 | 8,271円 |
2024年02月05日 | 25円 | 8,125円 |
2024年01月05日 | 25円 | 7,915円 |
2023年12月05日 | 25円 | 7,883円 |
2023年11月06日 | 25円 | 7,655円 |
2023年10月05日 | 25円 | 7,412円 |
2023年09月05日 | 25円 | 7,785円 |
2023年08月07日 | 25円 | 7,633円 |
2023年07月05日 | 25円 | 7,785円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 31.87 | 21.26 | 5.18 | 3.79 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 29.66 | 24.74 | 8.02 | 5.87 |
リターン(期間) | 14.84 | 21.26 | 16.35 | 20.42 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 13.87 | 24.74 | 26.05 | 32.97 |
リスク(年率) | 6.22 | 8.42 | 10.66 | 12.63 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 6.00 | 7.74 | 9.28 | 10.32 |
ベータ(β) | 0.94 | 1.02 | 1.10 | 1.14 |
相関係数 | 0.91 | 0.94 | 0.95 | 0.93 |
アルファ(α) | 1.71 | -2.79 | -2.53 | -1.72 |
トラッキングエラー(TE) | 2.67 | 2.88 | 3.29 | 4.93 |
シャープレシオ(SR) | 4.49 | 2.34 | 0.53 | 0.36 |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.64 | -0.97 | -0.77 | -0.35 |