基準価額 |
10,392円 (4/26) +10円 (0.1%) |
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純資産 | 342.63 億円 |
直近分配金 | 1000円(次回決算 6/10) |
運用(委託)会社 | SBI岡三アセットマネジメント |
楽天証券分類 | 新興国株式(広域)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.815% |
「新興国連続増配成長株ファンド(適格機関投資家限定)」への投資を通じて、主として新興国の株式(DR(預託証券)を含む)に投資する。投資にあたっては、新興国(MSCI エマージング・マーケット IMI インデックスの構成国・地域)の株式のうち、一定期間にわたって連続増配している企業の中から、成長性の高い銘柄を選定する。原則として為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 828位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 828位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 442位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 674位 |
【値上り率ランキング】 | 968位 |
【値下り率ランキング】 | 1,583位 |
【買付ランキング(件数)】 | 995位 |
【純資産ランキング】 | 335位 |
設定日 | 2012.06.29 |
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償還日 | 2045.06.09 |
決算日 | 3月、6月、9月、12月10日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 11,678円 (2013.02.18) |
設定来安値 | 6,783円 (2020.03.24) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.155% |
- うち委託会社分 | 0.44% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.66% |
- うち受託会社分 | 0.055% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.815% |
信託財産留保額 | 0.3% |
2024年04月26日 | 10,392円 |
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2024年04月25日 | 10,382円 |
2024年04月24日 | 10,253円 |
2024年04月23日 | 10,219円 |
2024年04月22日 | 10,238円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年03月11日 | 1,000円 | 10,049円 |
2023年12月11日 | 0円 | 10,024円 |
2023年09月11日 | 450円 | 10,016円 |
2023年06月12日 | 0円 | 10,039円 |
2023年03月10日 | 0円 | 9,666円 |
2022年12月12日 | 0円 | 9,531円 |
2022年09月12日 | 0円 | 9,817円 |
2022年06月10日 | 300円 | 10,018円 |
2022年03月10日 | 0円 | 9,293円 |
2021年12月10日 | 0円 | 9,960円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 40.23 | 25.40 | 8.43 | 7.29 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 37.61 | 26.75 | 5.93 | 7.98 |
リターン(期間) | 18.42 | 25.40 | 27.47 | 42.20 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 17.31 | 26.75 | 18.86 | 46.79 |
リスク(年率) | 10.38 | 11.56 | 14.34 | 18.45 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 12.65 | 13.13 | 15.77 | 19.04 |
ベータ(β) | 0.74 | 0.79 | 0.85 | 0.93 |
相関係数 | 0.90 | 0.90 | 0.94 | 0.96 |
アルファ(α) | 1.64 | -1.27 | 2.12 | -0.75 |
トラッキングエラー(TE) | 5.53 | 5.70 | 5.53 | 5.42 |
シャープレシオ(SR) | 3.32 | 2.02 | 0.64 | 0.48 |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.30 | -0.22 | 0.38 | -0.14 |