基準価額 |
9,785円 (5/2) -56円 (-0.57%) |
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純資産 | 23.61 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 6/18) |
運用(委託)会社 | ニッセイアセットマネジメント |
楽天証券分類 | 先進国株式(広域)-為替ヘッジ有り |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.837% |
「ニッセイ・ワールドスポーツマザーファンド」を通じて、日本を含む世界のスポーツビジネス関連企業の株式に投資する。同企業には、スポーツ用品(ウェアやシューズ等)の製造・販売に関連する企業、フィットネスジム等、スポーツに関連するサービスを提供する企業、サプリメントやスポーツドリンク等の製造・販売に関連する企業、スポーツイベントの放送等に関連する企業が含まれる。原則、為替ヘッジを行う。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,703位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,703位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,713位 |
【値上り率ランキング】 | 1,478位 |
【値下り率ランキング】 | 1,063位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,483位 |
【純資産ランキング】 | 1,542位 |
設定日 | 2012.06.19 |
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償還日 | 2044.06.20 |
決算日 | 6月18日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 14,696円 (2015.06.04) |
設定来安値 | 7,699円 (2020.03.24) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.837% |
- うち委託会社分 | 0.88% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.88% |
- うち受託会社分 | 0.077% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.837% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月02日 | 9,785円 |
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2024年05月01日 | 9,841円 |
2024年04月30日 | 9,986円 |
2024年04月26日 | 9,859円 |
2024年04月25日 | 9,922円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年06月19日 | 0円 | 9,816円 |
2022年06月20日 | 0円 | 8,531円 |
2021年06月18日 | 1,900円 | 12,033円 |
2020年06月18日 | 200円 | 10,338円 |
2019年06月18日 | 800円 | 10,951円 |
2018年06月18日 | 1,300円 | 11,648円 |
2017年06月19日 | 700円 | 10,937円 |
2016年06月20日 | 800円 | 10,917円 |
2015年06月18日 | 2,000円 | 12,652円 |
2014年06月18日 | 1,500円 | 12,057円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 23.89 | -0.46 | -6.35 | 0.98 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 30.18 | 7.97 | 0.50 | 6.47 |
リターン(期間) | 11.31 | -0.46 | -17.87 | 5.00 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 14.10 | 7.97 | 1.50 | 36.80 |
リスク(年率) | 12.85 | 13.70 | 17.43 | 19.73 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 10.72 | 11.52 | 14.86 | 17.82 |
ベータ(β) | 1.01 | 1.06 | 1.08 | 1.04 |
相関係数 | 0.85 | 0.89 | 0.92 | 0.94 |
アルファ(α) | -4.73 | -7.86 | -6.64 | -4.94 |
トラッキングエラー(TE) | 6.85 | 6.25 | 6.77 | 6.67 |
シャープレシオ(SR) | 1.73 | 0.03 | -0.29 | 0.15 |
インフォメーションレシオ(IR) | -0.69 | -1.26 | -0.98 | -0.74 |