基準価額 |
17,153円 (5/9) -67円 (-0.39%) |
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純資産 | 536.91 億円 |
直近分配金 | 40円(次回決算 5/22) |
運用(委託)会社 | 野村アセットマネジメント |
楽天証券分類 | 国内株式-通貨分散 |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
― 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.618% |
「ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ハイ・インカム・ストック・エンハンスト・ファンド」を通じて、主に日本の高配当利回り株式に投資し、高水準のインカムゲインの確保を目指す。加えて、株式プレミアム戦略(保有する銘柄にかかるコール・オプションを売却し、オプションのプレミアム収入の獲得を目指す)を活用し、更なる収益の獲得を目指す。円建て資産を原則、対選定通貨(円を除く)で為替取引。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 2,319位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 2,319位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | 582位 |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 739位 |
【値上り率ランキング】 | 1,179位 |
【値下り率ランキング】 | 1,373位 |
【買付ランキング(件数)】 | --- |
【純資産ランキング】 | 246位 |
設定日 | 2012.06.19 |
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償還日 | 2027.05.24 |
決算日 | 毎月22日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 17,426円 (2024.05.01) |
設定来安値 | 5,015円 (2020.03.23) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.968% |
- うち委託会社分 | 0.275% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.66% |
- うち受託会社分 | 0.033% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.618% |
信託財産留保額 | 0.3% |
2024年05月09日 | 17,153円 |
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2024年05月08日 | 17,220円 |
2024年05月07日 | 17,147円 |
2024年05月02日 | 17,425円 |
2024年05月01日 | 17,426円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月22日 | 40円 | 16,384円 |
2024年03月22日 | 40円 | 16,906円 |
2024年02月22日 | 40円 | 15,806円 |
2024年01月22日 | 40円 | 14,930円 |
2023年12月22日 | 40円 | 13,692円 |
2023年11月22日 | 40円 | 14,323円 |
2023年10月23日 | 40円 | 13,483円 |
2023年09月22日 | 40円 | 14,179円 |
2023年08月22日 | 40円 | 12,925円 |
2023年07月24日 | 40円 | 12,724円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 67.92 | 69.67 | 38.60 | 25.12 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 68.50 | 56.06 | 29.82 | 23.93 |
リターン(期間) | 29.58 | 69.67 | 166.27 | 206.60 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 29.81 | 56.06 | 118.79 | 192.39 |
リスク(年率) | 16.31 | 17.59 | 20.61 | 24.54 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 17.29 | 17.30 | 20.79 | 23.98 |
ベータ(β) | 0.92 | 0.98 | 0.96 | 1.00 |
相関係数 | 0.98 | 0.97 | 0.97 | 0.98 |
アルファ(α) | -0.50 | 8.49 | 6.55 | 1.11 |
トラッキングエラー(TE) | 3.49 | 4.38 | 4.90 | 5.16 |
シャープレシオ(SR) | 3.27 | 3.11 | 1.69 | 1.04 |
インフォメーションレシオ(IR) | -0.14 | 1.94 | 1.34 | 0.22 |