基準価額 |
55,533円 (5/7) -905円 (-1.6%) |
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純資産 | 109.90 億円 |
直近分配金 | 10円(次回決算 5/22) |
運用(委託)会社 | 野村アセットマネジメント |
楽天証券分類 | 国内株式-通貨分散 |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
― 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.618% |
「ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ハイ・インカム・ストック・エンハンスト・ファンド」を通じて、主に日本の高配当利回り株式に投資し、高水準のインカムゲインの確保を目指す。加えて、株式プレミアム戦略(保有する銘柄にかかるコール・オプションを売却し、オプションのプレミアム収入の獲得を目指す)を活用し、更なる収益の獲得を目指す。円建て資産を原則、対選定通貨(円を除く)で為替取引。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 2,317位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 2,317位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 886位 |
【値上り率ランキング】 | 2,446位 |
【値下り率ランキング】 | 107位 |
【買付ランキング(件数)】 | --- |
【純資産ランキング】 | 766位 |
設定日 | 2012.06.19 |
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償還日 | 2027.05.24 |
決算日 | 5月、11月22日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 56,440円 (2024.05.01) |
設定来安値 | 9,300円 (2012.07.26) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.968% |
- うち委託会社分 | 0.275% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.66% |
- うち受託会社分 | 0.033% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.618% |
信託財産留保額 | 0.3% |
2024年05月07日 | 55,533円 |
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2024年05月02日 | 56,438円 |
2024年05月01日 | 56,440円 |
2024年04月30日 | 55,090円 |
2024年04月26日 | 54,446円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年11月22日 | 10円 | 45,759円 |
2023年05月22日 | 10円 | 35,246円 |
2022年11月22日 | 10円 | 30,247円 |
2022年05月23日 | 10円 | 26,206円 |
2021年11月22日 | 10円 | 22,810円 |
2021年05月24日 | 10円 | 21,240円 |
2020年11月24日 | 10円 | 17,031円 |
2020年05月22日 | 10円 | 14,286円 |
2019年11月22日 | 10円 | 19,959円 |
2019年05月22日 | 10円 | 17,979円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 68.20 | 69.91 | 38.68 | 25.17 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 68.50 | 56.06 | 29.82 | 23.93 |
リターン(期間) | 29.69 | 69.91 | 166.69 | 207.30 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 29.81 | 56.06 | 118.79 | 192.39 |
リスク(年率) | 16.35 | 17.62 | 20.67 | 24.61 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 17.29 | 17.30 | 20.79 | 23.98 |
ベータ(β) | 0.93 | 0.99 | 0.97 | 1.00 |
相関係数 | 0.98 | 0.97 | 0.97 | 0.98 |
アルファ(α) | -0.33 | 8.63 | 6.61 | 1.17 |
トラッキングエラー(TE) | 3.47 | 4.38 | 4.90 | 5.17 |
シャープレシオ(SR) | 3.27 | 3.11 | 1.69 | 1.04 |
インフォメーションレシオ(IR) | -0.09 | 1.97 | 1.35 | 0.23 |