基準価額 |
11,495円 (5/2) +10円 (0.09%) |
---|---|
純資産 | 36.45 億円 |
直近分配金 | 35円(次回決算 5/13) |
運用(委託)会社 | 三菱UFJアセットマネジメント |
楽天証券分類 | ハイイールド債券(低格付)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
---|---|
手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.801% |
主として円建外国投資信託「ユーロ・ハイイールド・ボンド・ファンドEURシェアクラス」を通じて、ユーロ建てのハイイールド債券等に実質的な投資を行う。英国ポンド建て、スイス・フラン建てのハイイールド債券や、一部、欧州の国債や政府機関債等にも投資する場合がある。BBB-格相当以上の債券の比率は、原則として純資産総額の10%以下とする。原則として為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,692位 |
---|---|
【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,692位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | 328位 |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 2,042位 |
【値上り率ランキング】 | 328位 |
【値下り率ランキング】 | 2,221位 |
【買付ランキング(件数)】 | 2,029位 |
【純資産ランキング】 | 1,295位 |
設定日 | 2012.06.15 |
---|---|
償還日 | 2026.07.13 |
決算日 | 毎月13日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 17,009円 (2014.01.06) |
設定来安値 | 7,784円 (2020.03.23) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
|
運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.221% |
- うち委託会社分 | 0.517% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.66% |
- うち受託会社分 | 0.044% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.801% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月02日 | 11,495円 |
---|---|
2024年05月01日 | 11,485円 |
2024年04月30日 | 11,463円 |
2024年04月26日 | 11,356円 |
2024年04月25日 | 11,317円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
---|---|---|
2024年04月15日 | 35円 | 11,102円 |
2024年03月13日 | 35円 | 11,149円 |
2024年02月13日 | 35円 | 11,011円 |
2024年01月15日 | 35円 | 10,854円 |
2023年12月13日 | 35円 | 10,531円 |
2023年11月13日 | 35円 | 10,564円 |
2023年10月13日 | 35円 | 10,306円 |
2023年09月13日 | 35円 | 10,355円 |
2023年08月14日 | 35円 | 10,408円 |
2023年07月13日 | 35円 | 10,009円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
---|---|---|---|---|
リターン(年率) | 28.18 | 22.42 | 8.84 | 8.21 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 25.74 | 22.51 | 11.95 | 9.45 |
リターン(期間) | 13.22 | 22.42 | 28.92 | 48.38 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 12.13 | 22.51 | 40.30 | 57.09 |
リスク(年率) | 7.73 | 7.67 | 11.20 | 12.70 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 6.54 | 7.15 | 9.13 | 9.99 |
ベータ(β) | 0.99 | 0.93 | 1.06 | 1.13 |
相関係数 | 0.84 | 0.86 | 0.86 | 0.89 |
アルファ(α) | 2.01 | -0.04 | -2.61 | -0.83 |
トラッキングエラー(TE) | 4.24 | 3.89 | 5.65 | 5.87 |
シャープレシオ(SR) | 3.25 | 2.68 | 0.81 | 0.69 |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.47 | -0.01 | -0.46 | -0.14 |