基準価額 |
7,790円 (5/8) +22円 (0.28%) |
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純資産 | 21.53 億円 |
直近分配金 | 25円(次回決算 5/13) |
運用(委託)会社 | 三菱UFJアセットマネジメント |
楽天証券分類 | ハイイールド債券(低格付)-為替ヘッジ有り |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.801% |
主として円建外国投資信託「ユーロ・ハイイールド・ボンド・ファンドJPYシェアクラス」を通じて、ユーロ建てのハイイールド債券等に実質的な投資を行う。英国ポンド建て、スイス・フラン建てのハイイールド債券や、一部、欧州の国債や政府機関債等にも投資する場合がある。BBB-格相当以上の債券の比率は、原則として純資産総額の10%以下とする。原則として為替ヘッジを行う。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,835位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,835位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | 386位 |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,196位 |
【値上り率ランキング】 | 1,807位 |
【値下り率ランキング】 | 747位 |
【買付ランキング(件数)】 | 2,166位 |
【純資産ランキング】 | 1,599位 |
設定日 | 2012.06.15 |
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償還日 | 2026.07.13 |
決算日 | 毎月13日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 11,665円 (2014.06.11) |
設定来安値 | 7,233円 (2020.03.24) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.221% |
- うち委託会社分 | 0.517% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.66% |
- うち受託会社分 | 0.044% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.801% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月08日 | 7,790円 |
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2024年05月07日 | 7,768円 |
2024年05月02日 | 7,756円 |
2024年05月01日 | 7,758円 |
2024年04月30日 | 7,758円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月15日 | 25円 | 7,778円 |
2024年03月13日 | 25円 | 7,907円 |
2024年02月13日 | 25円 | 7,844円 |
2024年01月15日 | 25円 | 7,871円 |
2023年12月13日 | 25円 | 7,745円 |
2023年11月13日 | 25円 | 7,573円 |
2023年10月13日 | 25円 | 7,583円 |
2023年09月13日 | 25円 | 7,662円 |
2023年08月14日 | 25円 | 7,657円 |
2023年07月13日 | 25円 | 7,629円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 9.67 | 5.04 | -1.11 | 0.97 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 9.42 | 2.21 | -2.48 | 0.02 |
リターン(期間) | 4.72 | 5.04 | -3.30 | 4.97 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 4.60 | 2.21 | -7.26 | 0.08 |
リスク(年率) | 3.40 | 3.17 | 5.17 | 7.91 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 3.83 | 4.03 | 5.77 | 7.27 |
ベータ(β) | 0.71 | 0.63 | 0.79 | 1.02 |
相関係数 | 0.80 | 0.80 | 0.88 | 0.94 |
アルファ(α) | 0.22 | 2.71 | 1.36 | 1.01 |
トラッキングエラー(TE) | 2.32 | 2.40 | 2.74 | 2.74 |
シャープレシオ(SR) | 2.73 | 1.57 | -0.19 | 0.17 |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.09 | 1.13 | 0.50 | 0.37 |