基準価額 |
7,629円 (4/26) -40円 (-0.52%) |
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純資産 | 206.70 億円 |
直近分配金 | 30円(次回決算 5/22) |
運用(委託)会社 | 三井住友DSアセットマネジメント |
楽天証券分類 | メキシコ債券-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.364% |
「メキシコ債券マザーファンド」を通じて、メキシコペソ建て債券(メキシコの国債・政府機関債および国際機関債を中心に投資)を主要投資対象とする。原則として、対円での為替ヘッジは行わない。ペソ建て以外のメキシコの債券に投資する場合は、ペソ建てとなるように為替取引を行う。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 553位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 553位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | 61位 |
【買付ランキング(積立)】 | 508位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 575位 |
【値上り率ランキング】 | 2,244位 |
【値下り率ランキング】 | 300位 |
【買付ランキング(件数)】 | 299位 |
【純資産ランキング】 | 494位 |
設定日 | 2012.06.01 |
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償還日 | 2027.05.24 |
決算日 | 毎月22日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 15,025円 (2013.03.21) |
設定来安値 | 4,115円 (2020.03.24) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.364% |
- うち委託会社分 | 0.66% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.825% |
- うち受託会社分 | 0.044% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.364% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月26日 | 7,629円 |
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2024年04月25日 | 7,669円 |
2024年04月24日 | 7,707円 |
2024年04月23日 | 7,651円 |
2024年04月22日 | 7,635円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月22日 | 30円 | 7,635円 |
2024年03月22日 | 30円 | 7,863円 |
2024年02月22日 | 30円 | 7,645円 |
2024年01月22日 | 30円 | 7,504円 |
2023年12月22日 | 30円 | 7,269円 |
2023年11月22日 | 30円 | 7,340円 |
2023年10月23日 | 30円 | 6,794円 |
2023年09月22日 | 30円 | 7,145円 |
2023年08月22日 | 30円 | 7,281円 |
2023年07月24日 | 30円 | 7,230円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 31.36 | 25.84 | 20.60 | 14.06 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 31.04 | 25.01 | 18.97 | 13.28 |
リターン(期間) | 14.61 | 25.84 | 75.40 | 93.05 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 14.47 | 25.01 | 68.40 | 86.51 |
リスク(年率) | 11.45 | 13.48 | 13.41 | 16.16 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 11.43 | 13.45 | 13.15 | 15.68 |
ベータ(β) | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.02 |
相関係数 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 0.99 |
アルファ(α) | 0.24 | 0.67 | 1.40 | 0.77 |
トラッキングエラー(TE) | 0.21 | 0.39 | 1.50 | 1.79 |
シャープレシオ(SR) | 2.44 | 1.78 | 1.47 | 0.90 |
インフォメーションレシオ(IR) | 1.15 | 1.71 | 0.93 | 0.43 |