基準価額 |
2,728円 (5/2) -45円 (-1.62%) |
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純資産 | 278.08 億円 |
直近分配金 | 20円(次回決算 5/28) |
運用(委託)会社 | ニッセイアセットマネジメント |
楽天証券分類 | オーストラリア株式-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.826% |
「フランクリン・テンプルトン・オーストラリア高配当株ファンド(適格機関投資家専用)」を通じて、オーストラリア株式等に実質的に投資することにより、配当等収益の確保と信託財産の中長期的な成長をめざす。相対的に配当利回りの高い「株式」および「リートを含む投資信託証券」を実質的な主要投資対象とする。原則として為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,364位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,364位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | 251位 |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 653位 |
【値上り率ランキング】 | 2,078位 |
【値下り率ランキング】 | 468位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,125位 |
【純資産ランキング】 | 390位 |
設定日 | 2012.06.08 |
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償還日 | 2027.05.28 |
決算日 | 毎月28日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 15,709円 (2013.05.10) |
設定来安値 | 1,868円 (2020.03.24) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.21% |
- うち委託会社分 | 0.297% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.88% |
- うち受託会社分 | 0.033% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.826% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月02日 | 2,728円 |
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2024年05月01日 | 2,773円 |
2024年04月30日 | 2,797円 |
2024年04月26日 | 2,800円 |
2024年04月25日 | 2,785円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月30日 | 20円 | 2,797円 |
2024年03月28日 | 20円 | 2,794円 |
2024年02月28日 | 20円 | 2,718円 |
2024年01月29日 | 20円 | 2,632円 |
2023年12月28日 | 20円 | 2,638円 |
2023年11月28日 | 20円 | 2,526円 |
2023年10月30日 | 20円 | 2,423円 |
2023年09月28日 | 20円 | 2,535円 |
2023年08月28日 | 20円 | 2,538円 |
2023年07月28日 | 20円 | 2,688円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 44.29 | 21.02 | 11.26 | 8.84 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 42.90 | 18.00 | 10.10 | 8.78 |
リターン(期間) | 20.12 | 21.02 | 37.71 | 52.74 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 19.54 | 18.00 | 33.47 | 52.30 |
リスク(年率) | 11.09 | 12.86 | 17.22 | 22.01 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 11.68 | 12.81 | 16.96 | 21.56 |
ベータ(β) | 0.92 | 0.98 | 1.00 | 1.01 |
相関係数 | 0.97 | 0.98 | 0.99 | 0.99 |
アルファ(α) | 0.91 | 2.54 | 1.09 | 0.15 |
トラッキングエラー(TE) | 3.01 | 2.52 | 2.73 | 3.02 |
シャープレシオ(SR) | 3.37 | 1.55 | 0.71 | 0.50 |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.30 | 1.01 | 0.40 | 0.05 |