基準価額 |
8,703円 (5/1) -47円 (-0.54%) |
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純資産 | 20.29 億円 |
直近分配金 | 30円(次回決算 5/5) |
運用(委託)会社 | 三井住友DSアセットマネジメント |
楽天証券分類 | オーストラリア株式-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.595% |
「オーストラリア高配当株式マザーファンド」を通じて、主としてオーストラリアの取引所に上場している高配当株式等(上場不動産投信(リート)や上場インフラファンド等を含む)に投資する。ニュージーランドの取引所に上場している株式にも投資することがある。原則として対円での為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 681位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 681位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | 86位 |
【買付ランキング(積立)】 | 865位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 931位 |
【値上り率ランキング】 | 1,651位 |
【値下り率ランキング】 | 895位 |
【買付ランキング(件数)】 | 760位 |
【純資産ランキング】 | 1,623位 |
設定日 | 2012.06.15 |
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償還日 | 2026.12.07 |
決算日 | 毎月5日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 16,254円 (2013.04.25) |
設定来安値 | 3,750円 (2020.03.24) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.595% |
- うち委託会社分 | 0.77% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.77% |
- うち受託会社分 | 0.055% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.595% |
信託財産留保額 | 0.3% |
2024年05月01日 | 8,703円 |
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2024年04月30日 | 8,750円 |
2024年04月26日 | 8,677円 |
2024年04月25日 | 8,632円 |
2024年04月24日 | 8,625円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月05日 | 30円 | 8,656円 |
2024年03月05日 | 30円 | 8,428円 |
2024年02月05日 | 30円 | 8,361円 |
2024年01月05日 | 30円 | 8,213円 |
2023年12月05日 | 30円 | 7,863円 |
2023年11月06日 | 30円 | 7,773円 |
2023年10月05日 | 30円 | 7,424円 |
2023年09月05日 | 30円 | 7,891円 |
2023年08月07日 | 30円 | 7,810円 |
2023年07月05日 | 30円 | 8,077円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 42.15 | 19.33 | 13.30 | 10.44 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 42.90 | 18.00 | 10.10 | 8.78 |
リターン(期間) | 19.22 | 19.33 | 45.43 | 64.32 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 19.54 | 18.00 | 33.47 | 52.30 |
リスク(年率) | 11.19 | 13.31 | 17.60 | 22.92 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 11.68 | 12.81 | 16.96 | 21.56 |
ベータ(β) | 0.90 | 0.99 | 1.01 | 1.05 |
相関係数 | 0.94 | 0.95 | 0.98 | 0.99 |
アルファ(α) | -0.59 | 1.19 | 2.97 | 1.82 |
トラッキングエラー(TE) | 3.97 | 4.12 | 3.83 | 3.99 |
シャープレシオ(SR) | 3.21 | 1.40 | 0.80 | 0.55 |
インフォメーションレシオ(IR) | -0.15 | 0.29 | 0.78 | 0.46 |