基準価額 |
15,550円 (4/26) +81円 (0.52%) |
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純資産 | 19.38 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 10/7) |
運用(委託)会社 | 三井住友DSアセットマネジメント |
楽天証券分類 | オセアニア債券-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.99% |
主として「短期豪ドル債マザーファンド」への投資を通じて、豪ドル建ての高格付けの公社債および短期金融商品へ投資する。原則として為替ヘッジは行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 978位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 978位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 951位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,796位 |
【値上り率ランキング】 | 513位 |
【値下り率ランキング】 | 2,035位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,329位 |
【純資産ランキング】 | 1,646位 |
設定日 | 2012.05.14 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 4月、10月7日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 15,550円 (2024.04.26) |
設定来安値 | 9,181円 (2020.03.19) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.99% |
- うち委託会社分 | 0.484% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.627% |
- うち受託会社分 | 0.044% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.99% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月26日 | 15,550円 |
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2024年04月25日 | 15,469円 |
2024年04月24日 | 15,409円 |
2024年04月23日 | 15,309円 |
2024年04月22日 | 15,251円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月08日 | 0円 | 15,247円 |
2023年10月10日 | 0円 | 14,269円 |
2023年04月07日 | 0円 | 12,963円 |
2022年10月07日 | 0円 | 13,436円 |
2022年04月07日 | 0円 | 13,486円 |
2021年10月07日 | 0円 | 12,028円 |
2021年04月07日 | 0円 | 12,497円 |
2020年10月07日 | 0円 | 11,136円 |
2020年04月07日 | 0円 | 9,768円 |
2019年10月07日 | 0円 | 10,616円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 19.41 | 18.35 | 7.31 | 6.37 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 22.71 | 13.54 | 3.50 | 4.34 |
リターン(期間) | 9.28 | 18.35 | 23.58 | 36.16 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 10.77 | 13.54 | 10.88 | 23.65 |
リスク(年率) | 8.20 | 8.33 | 10.55 | 11.46 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 7.40 | 8.44 | 10.08 | 10.69 |
ベータ(β) | 0.95 | 0.85 | 0.95 | 1.01 |
相関係数 | 0.86 | 0.87 | 0.91 | 0.94 |
アルファ(α) | -2.67 | 4.15 | 3.66 | 2.01 |
トラッキングエラー(TE) | 4.26 | 4.34 | 4.46 | 3.90 |
シャープレシオ(SR) | 2.21 | 2.07 | 0.72 | 0.60 |
インフォメーションレシオ(IR) | -0.63 | 0.96 | 0.82 | 0.52 |