基準価額 |
59,340円 (4/25) -1,099円 (-1.82%) |
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純資産 | 5626.44 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 9/30) |
運用(委託)会社 | レオス・キャピタルワークス |
楽天証券分類 | 国内株式 |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.078% |
「ひふみ投信マザーファンド」を通じて、国内外の上場株式に投資する。経済循環や経済構造の変化、経済の発展段階等を総合的に勘案し、適切な株式市場を選び、定性・定量の両面から調査・分析を行い、長期的に選別投資を行う。株式の組入比率を柔軟に変化させ運用を行う。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 97位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 97位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 47位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 29位 |
【値上り率ランキング】 | 2,417位 |
【値下り率ランキング】 | 133位 |
【買付ランキング(件数)】 | 15位 |
【純資産ランキング】 | 17位 |
設定日 | 2012.05.28 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 9月30日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 63,115円 (2024.03.22) |
設定来安値 | 9,758円 (2012.06.04) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.078% |
- うち委託会社分 | 0.5005% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.5005% |
- うち受託会社分 | 0.077% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.078% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月25日 | 59,340円 |
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2024年04月24日 | 60,439円 |
2024年04月23日 | 59,555円 |
2024年04月22日 | 59,485円 |
2024年04月19日 | 59,066円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年10月02日 | 0円 | 52,195円 |
2022年09月30日 | 0円 | 43,613円 |
2021年09月30日 | 0円 | 53,259円 |
2020年09月30日 | 0円 | 45,708円 |
2019年09月30日 | 0円 | 37,022円 |
2018年10月01日 | 0円 | 43,151円 |
2017年10月02日 | 0円 | 37,010円 |
2016年09月30日 | 0円 | 26,926円 |
2015年09月30日 | 0円 | 25,133円 |
2014年09月30日 | 0円 | 21,519円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 35.69 | 25.72 | 5.10 | 9.17 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 36.45 | 28.07 | 10.77 | 11.63 |
リターン(期間) | 16.48 | 25.72 | 16.08 | 55.05 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 16.81 | 28.07 | 35.90 | 73.33 |
リスク(年率) | 16.22 | 13.89 | 14.37 | 16.83 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 15.36 | 14.47 | 14.87 | 18.30 |
ベータ(β) | 1.04 | 0.94 | 0.92 | 0.88 |
相関係数 | 0.98 | 0.98 | 0.96 | 0.95 |
アルファ(α) | -0.43 | -1.95 | -5.33 | -2.50 |
トラッキングエラー(TE) | 2.99 | 3.22 | 4.35 | 5.49 |
シャープレシオ(SR) | 1.96 | 1.72 | 0.42 | 0.61 |
インフォメーションレシオ(IR) | -0.14 | -0.60 | -1.23 | -0.45 |