基準価額 |
4,823円 (5/2) 0円 (0%) |
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純資産 | 256.99 億円 |
直近分配金 | 25円(次回決算 5/26) |
運用(委託)会社 | 三井住友DSアセットマネジメント |
楽天証券分類 | インド債券-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.74% |
インドの債券投資に強みを持つコタック・マヒンドラ・グループが運用するファンドを通じて、国債、政府機関債、地方債、社債、国際機関債等に投資し、安定的な金利収益の確保と信託財産の成長を目指す。インドルピー建てのほか米ドル建て等の債券に投資を行う(この場合、実質的にインドルピー建てとなるよう為替取引を行う)。原則、対円での為替ヘッジは行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 650位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 650位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | 81位 |
【買付ランキング(積立)】 | 441位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 521位 |
【値上り率ランキング】 | 503位 |
【値下り率ランキング】 | 1,973位 |
【買付ランキング(件数)】 | 169位 |
【純資産ランキング】 | 423位 |
設定日 | 2012.05.31 |
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償還日 | 2027.05.26 |
決算日 | 毎月26日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 13,260円 (2013.05.21) |
設定来安値 | 4,097円 (2023.02.03) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.10% |
- うち委託会社分 | 0.297% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.825% |
- うち受託会社分 | 0.033% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.74% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月02日 | 4,823円 |
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2024年05月01日 | 4,823円 |
2024年04月30日 | 4,828円 |
2024年04月26日 | 4,791円 |
2024年04月25日 | 4,796円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月26日 | 25円 | 4,791円 |
2024年03月26日 | 25円 | 4,710円 |
2024年02月26日 | 25円 | 4,718円 |
2024年01月26日 | 25円 | 4,630円 |
2023年12月26日 | 25円 | 4,479円 |
2023年11月27日 | 25円 | 4,586円 |
2023年10月26日 | 25円 | 4,543円 |
2023年09月26日 | 25円 | 4,551円 |
2023年08月28日 | 25円 | 4,536円 |
2023年07月26日 | 25円 | 4,481円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 19.25 | 18.61 | 11.80 | 8.92 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 13.79 | 16.28 | 10.91 | 8.45 |
リターン(期間) | 9.20 | 18.61 | 39.73 | 53.30 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 6.67 | 16.28 | 36.44 | 50.05 |
リスク(年率) | 6.98 | 6.65 | 8.16 | 8.55 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 7.29 | 7.80 | 8.56 | 8.50 |
ベータ(β) | 0.57 | 0.62 | 0.76 | 0.80 |
相関係数 | 0.60 | 0.72 | 0.80 | 0.79 |
アルファ(α) | 4.68 | 1.91 | 0.76 | 0.43 |
トラッキングエラー(TE) | 6.40 | 5.48 | 5.28 | 5.47 |
シャープレシオ(SR) | 2.56 | 2.61 | 1.41 | 1.05 |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.73 | 0.35 | 0.14 | 0.08 |