基準価額 |
9,450円 (5/2) -41円 (-0.43%) |
---|---|
純資産 | 415.23 億円 |
直近分配金 | 20円(次回決算 5/15) |
運用(委託)会社 | ピクテ・ジャパン |
楽天証券分類 | バランス(可変配分)-為替リスク低減 |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
---|---|
手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.628% |
複数の投資信託を通じて、主に日本を含む世界の株式および公社債ならびに金(デリバティブ取引を含む。)など様々な資産に投資することにより信託財産の成長と利子・配当等収益の確保を図ることを目的に運用を行う。市場環境に応じて資産配分を機動的に変更する。必要に応じて為替ヘッジを行う。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 2,135位 |
---|---|
【買付ランキング(手数料0円)】 | 2,135位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | 491位 |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 606位 |
【値上り率ランキング】 | 1,338位 |
【値下り率ランキング】 | 1,214位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,947位 |
【純資産ランキング】 | 293位 |
設定日 | 2012.02.29 |
---|---|
償還日 | 無期限 |
決算日 | 毎月15日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 10,658円 (2013.05.13) |
設定来安値 | 7,915円 (2020.03.19) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
|
運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.968% |
- うち委託会社分 | 0.11% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.825% |
- うち受託会社分 | 0.033% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.628% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月02日 | 9,450円 |
---|---|
2024年05月01日 | 9,491円 |
2024年04月30日 | 9,525円 |
2024年04月26日 | 9,410円 |
2024年04月25日 | 9,419円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
---|---|---|
2024年04月15日 | 20円 | 9,501円 |
2024年03月15日 | 20円 | 9,251円 |
2024年02月15日 | 20円 | 9,065円 |
2024年01月15日 | 20円 | 8,972円 |
2023年12月15日 | 20円 | 8,858円 |
2023年11月15日 | 20円 | 8,826円 |
2023年10月16日 | 20円 | 8,654円 |
2023年09月15日 | 20円 | 8,792円 |
2023年08月15日 | 20円 | 8,813円 |
2023年07月18日 | 20円 | 8,830円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
---|---|---|---|---|
リターン(年率) | 22.46 | 11.08 | 2.37 | 4.70 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 17.95 | 8.48 | 1.55 | 3.36 |
リターン(期間) | 10.66 | 11.08 | 7.27 | 25.81 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 8.60 | 8.48 | 4.71 | 17.98 |
リスク(年率) | 4.40 | 5.55 | 6.23 | 7.59 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 4.89 | 5.53 | 6.12 | 7.73 |
ベータ(β) | 0.80 | 0.92 | 0.95 | 0.92 |
相関係数 | 0.89 | 0.91 | 0.93 | 0.94 |
アルファ(α) | 3.75 | 2.38 | 0.81 | 1.27 |
トラッキングエラー(TE) | 2.28 | 2.33 | 2.30 | 2.75 |
シャープレシオ(SR) | 4.63 | 1.92 | 0.41 | 0.65 |
インフォメーションレシオ(IR) | 1.65 | 1.02 | 0.35 | 0.46 |