| 基準価額 |
9,681円 （5/23） -24円 (-0.25%) |
|---|---|
| 純資産 | 357.83 億円 |
| 直近分配金 | 20円(次回決算 6/15) |
| 運用（委託）会社 | ピクテ・ジャパン |
| 楽天証券分類 | バランス（可変配分）-為替リスク低減 |
| ファンドスコア（3年） |
 ファンドスコア推移 |
|---|---|
| 手数料 |
なし 注）金融商品仲介業者（IFA）と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 1.628% |
複数の投資信託を通じて、主に日本を含む世界の株式および公社債ならびに金(デリバティブ取引を含む。)など様々な資産に投資することにより信託財産の成長と利子・配当等収益の確保を図ることを目的に運用を行う。市場環境に応じて資産配分を機動的に変更する。必要に応じて為替ヘッジを行う。
| 【買付ランキング（全銘柄）】 | 689位  |
|---|---|
| 【買付ランキング（手数料0円）】 | 689位 |
| 【買付ランキング（毎月分配）】 | 81位 |
| 【買付ランキング（積立）】 | --- |
| 【よく見られている銘柄ランキング】 | 874位 |
| 【値上り率ランキング】 | 944位 |
| 【値下り率ランキング】 | 1,625位 |
| 【買付ランキング（件数）】 | 676位 |
| 【純資産ランキング】 | 353位 |
| 設定日 | 2012.02.29 |
|---|---|
| 償還日 | 無期限 |
| 決算日 | 毎月15日 |
| クローズド期間 | --- |
| 設定来高値 | 10,658円 （2013.05.13） |
| 設定来安値 | 7,915円 （2020.03.19） |
| 約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
| 申込単位 |
|
| 売却単位 |
1口以上1口単位 |
| 分配金コース | スポット購入：受取型 / 再投資型 積立注文：受取型 / 再投資型 |
| 手数料 |
|
| 運用管理費用（信託報酬）（税込） | 0.968% |
| - うち委託会社分 | 0.11% |
| - うち販売会社分（代行手数料） | 0.825% |
| - うち受託会社分 | 0.033% |
| -（備考） | |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 1.628% |
| 信託財産留保額 | --- |
| 2025年05月23日 | 9,681円 |
|---|---|
| 2025年05月22日 | 9,705円 |
| 2025年05月21日 | 9,750円 |
| 2025年05月20日 | 9,750円 |
| 2025年05月19日 | 9,723円 |
| 決算日 | 分配金 | 落基準 |
|---|---|---|
| 2025年05月15日 | 20円 | 9,707円 |
| 2025年04月15日 | 20円 | 9,406円 |
| 2025年03月17日 | 20円 | 9,641円 |
| 2025年02月17日 | 20円 | 9,969円 |
| 2025年01月15日 | 20円 | 9,741円 |
| 2024年12月16日 | 20円 | 9,857円 |
| 2024年11月15日 | 20円 | 9,839円 |
| 2024年10月15日 | 20円 | 9,798円 |
| 2024年09月17日 | 20円 | 9,438円 |
| 2024年08月15日 | 20円 | 9,444円 |
| パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|
| リターン(年率） | -0.19 | 2.90 | 5.52 | 5.00 |
| リターン(年率）楽天証券分類平均 | -3.45 | -0.43 | 3.56 | 4.00 |
| リターン（期間） | -0.10 | 2.90 | 17.49 | 27.61 |
| リターン（期間）楽天証券分類平均 | -1.74 | -0.43 | 11.05 | 21.67 |
| リスク(年率） | 7.95 | 8.04 | 6.93 | 6.72 |
| リスク（年率）楽天証券分類平均 | 6.96 | 6.48 | 6.41 | 6.10 |
| ベータ（β） | 1.10 | 1.19 | 1.01 | 1.02 |
| 相関係数 | 0.96 | 0.96 | 0.94 | 0.92 |
| アルファ（α） | 3.39 | 3.40 | 1.91 | 0.99 |
| トラッキングエラー（ＴＥ） | 2.34 | 2.58 | 2.40 | 2.63 |
| シャープレシオ（ＳＲ） | -0.04 | 0.35 | 0.80 | 0.75 |
| インフォメーションレシオ（ＩＲ） | 1.45 | 1.32 | 0.80 | 0.38 |
