| 基準価額 |
4,779円 （5/2） 0円 (0%) |
|---|---|
| 純資産 | 139.05 億円 |
| 直近分配金 | 30円(次回決算 5/18) |
| 運用（委託）会社 | イーストスプリング・インベストメンツ |
| 楽天証券分類 | インドネシア債券-為替ヘッジ無し |
| ファンドスコア（3年） |
 ファンドスコア推移 |
|---|---|
| 手数料 |
なし 注）金融商品仲介業者（IFA）と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 1.649% |
「イーストスプリング・インベストメンツ・インドネシア・ボンド・マスター・ファンド」を通じて、主にインドネシアの債券(国債、政府保証債、政府機関債、準国債、地方債及び社債等)に投資する。主にインドネシアルピア建及び米ドル建の債券に投資し、インドネシアルピア建以外の債券に投資した場合、原則、実質的にインドネシアルピア建となるよう為替取引を行う。原則、対円での為替ヘッジは行わない。
| 【買付ランキング（全銘柄）】 | 532位  |
|---|---|
| 【買付ランキング（手数料0円）】 | 532位 |
| 【買付ランキング（毎月分配）】 | 58位 |
| 【買付ランキング（積立）】 | 498位  |
| 【よく見られている銘柄ランキング】 | 550位 |
| 【値上り率ランキング】 | 501位 |
| 【値下り率ランキング】 | 1,971位 |
| 【買付ランキング（件数）】 | 1,068位 |
| 【純資産ランキング】 | 650位 |
| 設定日 | 2012.02.29 |
|---|---|
| 償還日 | 無期限 |
| 決算日 | 毎月18日 |
| クローズド期間 | --- |
| 設定来高値 | 11,701円 （2013.05.16） |
| 設定来安値 | 3,552円 （2020.04.03） |
| 約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 |
| 申込単位 |
|
| 売却単位 |
1口以上1口単位 |
| 分配金コース | スポット購入：受取型 / 再投資型 積立注文：受取型 / 再投資型 |
| 手数料 |
|
| 運用管理費用（信託報酬）（税込） | 1.199% |
| - うち委託会社分 | 0.3927% |
| - うち販売会社分（代行手数料） | 0.781% |
| - うち受託会社分 | 0.0253% |
| -（備考） | |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 1.649% |
| 信託財産留保額 | 0.3% |
| 2024年05月02日 | 4,779円 |
|---|---|
| 2024年05月01日 | 4,779円 |
| 2024年04月30日 | 4,766円 |
| 2024年04月26日 | 4,769円 |
| 2024年04月25日 | 4,773円 |
| 決算日 | 分配金 | 落基準 |
|---|---|---|
| 2024年04月18日 | 30円 | 4,765円 |
| 2024年03月18日 | 30円 | 4,843円 |
| 2024年02月19日 | 30円 | 4,886円 |
| 2024年01月18日 | 30円 | 4,837円 |
| 2023年12月18日 | 30円 | 4,664円 |
| 2023年11月20日 | 30円 | 4,905円 |
| 2023年10月18日 | 30円 | 4,847円 |
| 2023年09月19日 | 30円 | 4,955円 |
| 2023年08月18日 | 30円 | 4,983円 |
| 2023年07月18日 | 30円 | 4,887円 |
| パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|
| リターン(年率） | 8.51 | 6.19 | 11.94 | 10.46 |
| リターン(年率）楽天証券分類平均 | 7.59 | 4.89 | 10.63 | 9.98 |
| リターン（期間） | 4.17 | 6.19 | 40.25 | 64.43 |
| リターン（期間）楽天証券分類平均 | 3.73 | 4.89 | 35.39 | 60.91 |
| リスク(年率） | 8.69 | 8.57 | 10.30 | 11.89 |
| リスク（年率）楽天証券分類平均 | 9.57 | 9.10 | 10.21 | 12.29 |
| ベータ（β） | 0.85 | 0.87 | 0.94 | 0.91 |
| 相関係数 | 0.94 | 0.92 | 0.93 | 0.94 |
| アルファ（α） | 0.77 | 1.19 | 1.19 | 0.38 |
| トラッキングエラー（ＴＥ） | 3.30 | 3.57 | 3.75 | 4.07 |
| シャープレシオ（ＳＲ） | 0.98 | 0.74 | 1.15 | 0.90 |
| インフォメーションレシオ（ＩＲ） | 0.23 | 0.33 | 0.32 | 0.09 |
