| 基準価額 |
16,581円 （9/11） -29円 (-0.17%) |
|---|---|
| 純資産 | 264.79 億円 |
| 直近分配金 | 200円(次回決算 2/23) |
| 運用（委託）会社 | 三菱ＵＦＪアセットマネジメント |
| 楽天証券分類 | 先進国株式（広域）-為替ヘッジ有り |
| ファンドスコア（3年） |
 ファンドスコア推移 |
|---|---|
| 手数料 |
なし 注）金融商品仲介業者（IFA）と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 1.98% |
「モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン マザーファンド」を通じて、世界各国のプレミアム企業の株式に投資する。プレミアム企業とは、高いブランド力、有力な特許、強固な販売網など、競争優位の無形資産を裏付けに、持続的にフリー・キャッシュフローを増大させることが期待される企業を指す。原則、厳選した20-40銘柄に集中投資を行う。原則、対円で為替ヘッジを行う。
| 【買付ランキング（全銘柄）】 | 859位  |
|---|---|
| 【買付ランキング（手数料0円）】 | 859位 |
| 【買付ランキング（毎月分配）】 | --- |
| 【買付ランキング（積立）】 | --- |
| 【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,186位 |
| 【値上り率ランキング】 | 840位 |
| 【値下り率ランキング】 | 1,790位 |
| 【買付ランキング（件数）】 | 1,099位 |
| 【純資産ランキング】 | 573位 |
| 設定日 | 2012.02.17 |
|---|---|
| 償還日 | 無期限 |
| 決算日 | 2月23日 |
| クローズド期間 | --- |
| 設定来高値 | 23,336円 （2021.12.30） |
| 設定来安値 | 9,682円 （2012.06.05） |
| 約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
| 申込単位 |
|
| 売却単位 |
1口以上1口単位 |
| 分配金コース | スポット購入：受取型 / 再投資型 積立注文：受取型 / 再投資型 |
| 手数料 |
|
| 運用管理費用（信託報酬）（税込） | 1.98% |
| - うち委託会社分 | 1.155% |
| - うち販売会社分（代行手数料） | 0.77% |
| - うち受託会社分 | 0.055% |
| -（備考） | |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 1.98% |
| 信託財産留保額 | --- |
| 2026年09月11日 | 16,581円 |
|---|---|
| 2026年09月10日 | 16,610円 |
| 2026年09月09日 | 16,789円 |
| 2026年09月08日 | 16,977円 |
| 2026年09月07日 | 16,975円 |
| 決算日 | 分配金 | 落基準 |
|---|---|---|
| 2026年02月24日 | 200円 | 16,678円 |
| 2025年02月25日 | 300円 | 20,506円 |
| 2024年02月26日 | 400円 | 20,470円 |
| 2023年02月24日 | 400円 | 18,600円 |
| 2022年02月24日 | 400円 | 20,591円 |
| 2021年02月24日 | 400円 | 18,858円 |
| 2020年02月25日 | 400円 | 18,176円 |
| 2019年02月25日 | 400円 | 15,838円 |
| 2018年02月23日 | 300円 | 14,901円 |
| 2017年02月23日 | 300円 | 14,081円 |
| パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|
| リターン(年率） | 2.27 | -14.35 | -3.59 | -3.66 |
| リターン(年率）楽天証券分類平均 | 18.85 | 11.42 | 11.16 | 4.38 |
| リターン（期間） | 1.13 | -14.35 | -10.39 | -17.03 |
| リターン（期間）楽天証券分類平均 | 9.02 | 11.42 | 37.36 | 23.92 |
| リスク(年率） | 15.80 | 14.18 | 11.37 | 13.19 |
| リスク（年率）楽天証券分類平均 | 10.93 | 11.23 | 11.65 | 13.82 |
| ベータ（β） | 0.77 | 0.73 | 0.66 | 0.77 |
| 相関係数 | 0.53 | 0.57 | 0.68 | 0.81 |
| アルファ（α） | -14.43 | -25.92 | -14.28 | -8.11 |
| トラッキングエラー（ＴＥ） | 13.62 | 12.01 | 9.19 | 8.42 |
| シャープレシオ（ＳＲ） | 0.16 | -1.08 | -0.30 | -0.24 |
| インフォメーションレシオ（ＩＲ） | -1.06 | -2.16 | -1.55 | -0.96 |
