基準価額 |
21,028円 (2/6) +68円 (0.32%) |
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純資産 | 559.99 億円 |
直近分配金 | 400円(次回決算 2/23) |
運用(委託)会社 | 三菱UFJアセットマネジメント |
楽天証券分類 | 先進国株式(広域)-為替ヘッジ有り |
ファンドスコア(3年) |
![]() ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.98% |
「モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン マザーファンド」を通じて、世界各国のプレミアム企業の株式に投資する。プレミアム企業とは、高いブランド力、有力な特許、強固な販売網など、競争優位の無形資産を裏付けに、持続的にフリー・キャッシュフローを増大させることが期待される企業を指す。原則、厳選した20-40銘柄に集中投資を行う。原則、対円で為替ヘッジを行う。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 615位 ![]() |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 615位 ![]() |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 723位 |
【値上り率ランキング】 | 1,350位 |
【値下り率ランキング】 | 1,209位 |
【買付ランキング(件数)】 | 751位 |
【純資産ランキング】 | 265位 |
設定日 | 2012.02.17 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 2月23日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 23,336円 (2021.12.30) |
設定来安値 | 9,682円 (2012.06.05) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.98% |
- うち委託会社分 | 1.155% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.77% |
- うち受託会社分 | 0.055% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.98% |
信託財産留保額 | --- |
2025年02月06日 | 21,028円 |
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2025年02月05日 | 20,960円 |
2025年02月04日 | 20,962円 |
2025年02月03日 | 21,002円 |
2025年01月31日 | 21,051円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年02月26日 | 400円 | 20,470円 |
2023年02月24日 | 400円 | 18,600円 |
2022年02月24日 | 400円 | 20,591円 |
2021年02月24日 | 400円 | 18,858円 |
2020年02月25日 | 400円 | 18,176円 |
2019年02月25日 | 400円 | 15,838円 |
2018年02月23日 | 300円 | 14,901円 |
2017年02月23日 | 300円 | 14,081円 |
2016年02月23日 | 300円 | 12,503円 |
2015年02月23日 | 300円 | 12,475円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 11.80 | 5.14 | 0.61 | 4.03 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 13.03 | 12.03 | 3.17 | 6.05 |
リターン(期間) | 5.74 | 5.14 | 1.83 | 21.85 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 6.32 | 12.03 | 9.82 | 34.11 |
リスク(年率) | 8.51 | 9.20 | 13.41 | 15.61 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 11.80 | 10.77 | 14.84 | 17.99 |
ベータ(β) | 0.62 | 0.65 | 0.80 | 0.78 |
相関係数 | 0.86 | 0.76 | 0.88 | 0.90 |
アルファ(α) | -1.42 | -6.52 | -2.73 | -2.33 |
トラッキングエラー(TE) | 6.27 | 7.14 | 7.02 | 7.82 |
シャープレシオ(SR) | 1.32 | 0.57 | 0.11 | 0.33 |
インフォメーションレシオ(IR) | -0.23 | -0.91 | -0.39 | -0.30 |