基準価額 |
25,766円 (5/2) -39円 (-0.15%) |
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純資産 | 253.87 億円 |
直近分配金 | 30円(次回決算 5/21) |
運用(委託)会社 | アセットマネジメントOne |
楽天証券分類 | 国内株式 |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.265% |
主として国内の上場株式の中から割安株へ投資を行い、相対的に高い配当収入と値上がり益の獲得をめざす。原則として、配当利回り、PBR(株価純資産倍率)等から割安と判断される銘柄を中心に選定、組入れにあたっては、企業調査に基づき個別企業の経営戦略や成長性等を評価し、投資魅力度の高い銘柄に投資する。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 193位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 193位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | 20位 |
【買付ランキング(積立)】 | 163位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 107位 |
【値上り率ランキング】 | 986位 |
【値下り率ランキング】 | 1,560位 |
【買付ランキング(件数)】 | 332位 |
【純資産ランキング】 | 432位 |
設定日 | 2012.02.23 |
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償還日 | 2027.02.22 |
決算日 | 毎月21日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 26,289円 (2024.03.22) |
設定来安値 | 8,571円 (2012.06.04) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.265% |
- うち委託会社分 | 0.594% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.594% |
- うち受託会社分 | 0.077% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.265% |
信託財産留保額 | 0.3% |
2024年05月02日 | 25,766円 |
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2024年05月01日 | 25,805円 |
2024年04月30日 | 25,981円 |
2024年04月26日 | 25,361円 |
2024年04月25日 | 25,236円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月22日 | 30円 | 25,217円 |
2024年03月21日 | 30円 | 26,088円 |
2024年02月21日 | 30円 | 24,144円 |
2024年01月22日 | 30円 | 23,134円 |
2023年12月21日 | 30円 | 20,907円 |
2023年11月21日 | 30円 | 21,220円 |
2023年10月23日 | 30円 | 20,271円 |
2023年09月21日 | 30円 | 21,327円 |
2023年08月21日 | 30円 | 19,652円 |
2023年07月21日 | 30円 | 19,481円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 55.39 | 46.55 | 20.56 | 19.38 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 38.32 | 29.78 | 11.66 | 13.28 |
リターン(期間) | 24.66 | 46.55 | 75.23 | 142.52 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 17.61 | 29.78 | 39.22 | 86.56 |
リスク(年率) | 16.18 | 14.97 | 14.74 | 18.60 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 15.14 | 14.56 | 14.88 | 18.22 |
ベータ(β) | 1.03 | 0.99 | 0.96 | 1.00 |
相関係数 | 0.96 | 0.96 | 0.97 | 0.98 |
アルファ(α) | 11.88 | 12.28 | 7.67 | 5.33 |
トラッキングエラー(TE) | 4.48 | 3.95 | 3.71 | 3.60 |
シャープレシオ(SR) | 2.81 | 2.64 | 1.35 | 1.05 |
インフォメーションレシオ(IR) | 2.65 | 3.11 | 2.06 | 1.48 |