| 基準価額 |
11,177円 （5/1） -98円 (-0.87%) |
|---|---|
| 純資産 | 295.75 億円 |
| 直近分配金 | 700円(次回決算 7/31) |
| 運用（委託）会社 | 明治安田アセットマネジメント |
| 楽天証券分類 | 米国株式-為替ヘッジ無し |
| ファンドスコア（3年） |
 ファンドスコア推移 |
|---|---|
| 手数料 |
なし 注）金融商品仲介業者（IFA）と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 2.09% |
「明治安田米国中小型成長株式マザーファンド」を通じて、主に米国の証券取引所に上場及び店頭登録株式(米国預託証書(ADR)含む)の中から高い利益成長が期待される中小型株式等に投資。中小型株とは原則としてRussell3000指数に採用されている銘柄等(時価総額7億ドル以上、Russell2500指数の最も高い時価総額銘柄まで)。原則、為替ヘッジは行わない。
| 【買付ランキング（全銘柄）】 | 400位  |
|---|---|
| 【買付ランキング（手数料0円）】 | 400位 |
| 【買付ランキング（毎月分配）】 | --- |
| 【買付ランキング（積立）】 | 826位  |
| 【よく見られている銘柄ランキング】 | 660位 |
| 【値上り率ランキング】 | 2,092位 |
| 【値下り率ランキング】 | 457位 |
| 【買付ランキング（件数）】 | 776位 |
| 【純資産ランキング】 | 376位 |
| 設定日 | 2012.01.31 |
|---|---|
| 償還日 | 無期限 |
| 決算日 | 1月、7月31日 |
| クローズド期間 | --- |
| 設定来高値 | 13,775円 （2021.01.25） |
| 設定来安値 | 6,818円 （2016.02.12） |
| 約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
| 申込単位 |
|
| 売却単位 |
1口以上1口単位 |
| 分配金コース | スポット購入：受取型 / 再投資型 積立注文：受取型 / 再投資型 |
| 手数料 |
|
| 運用管理費用（信託報酬）（税込） | 2.09% |
| - うち委託会社分 | 1.265% |
| - うち販売会社分（代行手数料） | 0.77% |
| - うち受託会社分 | 0.055% |
| -（備考） | |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 2.09% |
| 信託財産留保額 | --- |
| 2024年05月01日 | 11,177円 |
|---|---|
| 2024年04月30日 | 11,275円 |
| 2024年04月26日 | 11,074円 |
| 2024年04月25日 | 11,062円 |
| 2024年04月24日 | 11,051円 |
| 決算日 | 分配金 | 落基準 |
|---|---|---|
| 2024年01月31日 | 700円 | 10,023円 |
| 2023年07月31日 | 0円 | 10,030円 |
| 2023年01月31日 | 0円 | 8,679円 |
| 2022年08月01日 | 0円 | 9,142円 |
| 2022年01月31日 | 0円 | 9,082円 |
| 2021年08月02日 | 500円 | 10,579円 |
| 2021年02月01日 | 3,000円 | 10,197円 |
| 2020年07月31日 | 800円 | 10,173円 |
| 2020年01月31日 | 250円 | 9,977円 |
| 2019年07月31日 | 900円 | 10,046円 |
| パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|
| リターン(年率） | 71.49 | 36.22 | 3.92 | 12.53 |
| リターン(年率）楽天証券分類平均 | 56.60 | 38.74 | 15.29 | 16.43 |
| リターン（期間） | 30.95 | 36.22 | 12.24 | 80.42 |
| リターン（期間）楽天証券分類平均 | 25.14 | 38.74 | 53.23 | 113.95 |
| リスク(年率） | 20.38 | 19.51 | 26.12 | 28.66 |
| リスク（年率）楽天証券分類平均 | 13.26 | 14.36 | 17.97 | 21.79 |
| ベータ（β） | 1.38 | 1.23 | 1.35 | 1.22 |
| 相関係数 | 0.90 | 0.91 | 0.93 | 0.93 |
| アルファ（α） | 10.31 | -0.99 | -8.58 | -1.71 |
| トラッキングエラー（ＴＥ） | 10.24 | 8.93 | 11.48 | 11.61 |
| シャープレシオ（ＳＲ） | 2.76 | 1.69 | 0.28 | 0.56 |
| インフォメーションレシオ（ＩＲ） | 1.01 | -0.11 | -0.75 | -0.15 |
