基準価額 |
15,078円 (5/2) -27円 (-0.18%) |
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純資産 | 18.38 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 9/14) |
運用(委託)会社 | SBIアセットマネジメント |
楽天証券分類 | バランス(固定配分・低リスク)-為替リスク低減 |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.655% |
主にETF(上場投資信託)及び投資信託証券への投資を通じ、国内株式、先進国株式、新興国株式、オルタナティブ資産(ヘッジファンド、コモディティ、リート(不動産投資信託))、日本債券及び世界の国債等、広範な各資産へ分散投資する。2025年のターゲット・イヤー(安定運用開始時期)に向け、安定性資産の投資割合を高め、徐々に安定運用に移行する。適時為替ヘッジを行う。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 2,031位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 2,031位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,763位 |
【値上り率ランキング】 | 1,032位 |
【値下り率ランキング】 | 1,512位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,751位 |
【純資産ランキング】 | 1,674位 |
設定日 | 2012.01.23 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 9月14日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 15,206円 (2024.04.10) |
設定来安値 | 9,722円 (2012.06.04) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.484% |
- うち委託会社分 | 0.22% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.22% |
- うち受託会社分 | 0.044% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.655% |
信託財産留保額 | 0.3% |
2024年05月02日 | 15,078円 |
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2024年05月01日 | 15,105円 |
2024年04月30日 | 15,115円 |
2024年04月26日 | 15,079円 |
2024年04月25日 | 15,071円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年09月14日 | 0円 | 14,600円 |
2022年09月14日 | 0円 | 14,585円 |
2021年09月14日 | 0円 | 14,769円 |
2020年09月14日 | 0円 | 14,251円 |
2019年09月17日 | 0円 | 13,826円 |
2018年09月14日 | 0円 | 13,291円 |
2017年09月14日 | 0円 | 13,373円 |
2016年09月14日 | 0円 | 12,663円 |
2015年09月14日 | 0円 | 12,619円 |
2014年09月16日 | 0円 | 12,704円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 9.96 | 3.34 | 1.06 | 2.44 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 11.28 | 3.17 | -0.85 | 0.98 |
リターン(期間) | 4.86 | 3.34 | 3.21 | 12.83 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 5.49 | 3.17 | -2.53 | 5.01 |
リスク(年率) | 3.29 | 3.80 | 4.36 | 4.84 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 4.13 | 4.69 | 4.94 | 5.46 |
ベータ(β) | 0.65 | 0.69 | 0.74 | 0.78 |
相関係数 | 0.82 | 0.86 | 0.84 | 0.88 |
アルファ(α) | -1.23 | 0.14 | 1.88 | 1.40 |
トラッキングエラー(TE) | 2.35 | 2.43 | 2.68 | 2.55 |
シャープレシオ(SR) | 2.90 | 0.89 | 0.27 | 0.53 |
インフォメーションレシオ(IR) | -0.52 | 0.06 | 0.70 | 0.55 |