基準価額 |
6,956円 (5/2) -68円 (-0.97%) |
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純資産 | 75.48 億円 |
直近分配金 | 45円(次回決算 5/10) |
運用(委託)会社 | 三菱UFJアセットマネジメント |
楽天証券分類 | インド債券-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.65% |
「インド債券オープン マザーファンド」への投資を通じて、インドの公社債、及び国際機関債を主要投資対象とする。米ドル建債券に投資した場合、原則、実質的にインド・ルピー建となるように為替取引を行う。原則として対円での為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 738位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 738位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | 91位 |
【買付ランキング(積立)】 | 361位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 382位 |
【値上り率ランキング】 | 1,874位 |
【値下り率ランキング】 | 673位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,078位 |
【純資産ランキング】 | 928位 |
設定日 | 2011.12.16 |
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償還日 | 2026.08.10 |
決算日 | 毎月10日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 13,759円 (2014.12.08) |
設定来安値 | 6,103円 (2023.02.02) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.65% |
- うち委託会社分 | 0.836% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.77% |
- うち受託会社分 | 0.044% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.65% |
信託財産留保額 | 0.3% |
2024年05月02日 | 6,956円 |
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2024年05月01日 | 7,024円 |
2024年04月30日 | 6,991円 |
2024年04月26日 | 6,940円 |
2024年04月25日 | 6,950円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月10日 | 45円 | 6,828円 |
2024年03月11日 | 45円 | 6,664円 |
2024年02月13日 | 45円 | 6,777円 |
2024年01月10日 | 45円 | 6,533円 |
2023年12月11日 | 45円 | 6,505円 |
2023年11月10日 | 45円 | 6,796円 |
2023年10月10日 | 45円 | 6,674円 |
2023年09月11日 | 45円 | 6,691円 |
2023年08月10日 | 45円 | 6,606円 |
2023年07月10日 | 45円 | 6,599円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 14.90 | 15.92 | 11.13 | 8.66 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 13.79 | 16.28 | 10.91 | 8.45 |
リターン(期間) | 7.19 | 15.92 | 37.24 | 51.47 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 6.67 | 16.28 | 36.44 | 50.05 |
リスク(年率) | 7.38 | 7.96 | 8.81 | 8.76 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 7.29 | 7.80 | 8.56 | 8.50 |
ベータ(β) | 1.00 | 1.01 | 1.02 | 1.02 |
相関係数 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
アルファ(α) | 0.98 | -0.29 | 0.22 | 0.21 |
トラッキングエラー(TE) | 1.24 | 1.18 | 1.25 | 1.26 |
シャープレシオ(SR) | 1.92 | 1.90 | 1.24 | 0.99 |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.79 | -0.25 | 0.17 | 0.17 |