基準価額 |
7,501円 (5/2) -47円 (-0.62%) |
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純資産 | 1164.86 億円 |
直近分配金 | 50円(次回決算 5/13) |
運用(委託)会社 | 野村アセットマネジメント |
楽天証券分類 | インド債券-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.744% |
主に「ノムラ・インディアン・ボンド・ファンド-クラスINR」、「インド現地通貨建債券マザーファンド」を通じて、インド関連の発行体の公社債等に投資する。インドルピー建てのほか、米ドル建ての公社債等に投資し、為替予約取引等を活用してインドルピーへの投資効果を追求する。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 356位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 356位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | 33位 |
【買付ランキング(積立)】 | 482位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 267位 |
【値上り率ランキング】 | 1,544位 |
【値下り率ランキング】 | 1,007位 |
【買付ランキング(件数)】 | 669位 |
【純資産ランキング】 | 117位 |
設定日 | 2011.11.30 |
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償還日 | 2026.11.13 |
決算日 | 毎月13日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 13,300円 (2013.03.12) |
設定来安値 | 6,301円 (2020.04.14) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.584% |
- うち委託会社分 | 0.77% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.77% |
- うち受託会社分 | 0.044% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.744% |
信託財産留保額 | 0.3% |
2024年05月02日 | 7,501円 |
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2024年05月01日 | 7,548円 |
2024年04月30日 | 7,521円 |
2024年04月26日 | 7,475円 |
2024年04月25日 | 7,471円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月15日 | 50円 | 7,376円 |
2024年03月13日 | 50円 | 7,204円 |
2024年02月13日 | 50円 | 7,283円 |
2024年01月15日 | 50円 | 7,083円 |
2023年12月13日 | 50円 | 7,059円 |
2023年11月13日 | 50円 | 7,288円 |
2023年10月13日 | 50円 | 7,214円 |
2023年09月13日 | 50円 | 7,181円 |
2023年08月14日 | 50円 | 7,115円 |
2023年07月13日 | 50円 | 6,929円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 16.17 | 17.92 | 11.10 | 8.63 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 13.79 | 16.28 | 10.91 | 8.45 |
リターン(期間) | 7.78 | 17.92 | 37.12 | 51.26 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 6.67 | 16.28 | 36.44 | 50.05 |
リスク(年率) | 6.82 | 7.17 | 8.49 | 8.82 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 7.29 | 7.80 | 8.56 | 8.50 |
ベータ(β) | 0.91 | 0.90 | 0.95 | 0.98 |
相関係数 | 0.98 | 0.98 | 0.96 | 0.95 |
アルファ(α) | 2.04 | 1.36 | 0.16 | 0.19 |
トラッキングエラー(TE) | 1.59 | 1.64 | 2.50 | 2.81 |
シャープレシオ(SR) | 2.23 | 2.34 | 1.29 | 0.99 |
インフォメーションレシオ(IR) | 1.28 | 0.83 | 0.06 | 0.07 |