基準価額 |
10,224円 (4/26) +41円 (0.4%) |
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純資産 | 5.81 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 11/25) |
運用(委託)会社 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
楽天証券分類 | バランス(可変配分)-為替ヘッジ有り |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.54% |
主として「ART テクニカル運用日本株式 マザーファンド」への投資を通じて、複数の投資判断モデル(ロボット)を使って国内の株式に投資する。ファンドは、日経平均株価に採用されている銘柄の中から、予めプログラムされた各ロボットの投資判断基準をもとに、上昇局面と判断される銘柄を組み入れ、機動的に運用を行う。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 2,295位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 2,295位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,680位 |
【値上り率ランキング】 | 619位 |
【値下り率ランキング】 | 1,932位 |
【買付ランキング(件数)】 | --- |
【純資産ランキング】 | 2,087位 |
設定日 | 2011.11.28 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 11月25日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 14,713円 (2013.05.22) |
設定来安値 | 8,991円 (2020.03.17) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.54% |
- うち委託会社分 | 0.77% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.715% |
- うち受託会社分 | 0.055% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.54% |
信託財産留保額 | 0.3% |
2024年04月26日 | 10,224円 |
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2024年04月25日 | 10,183円 |
2024年04月24日 | 10,261円 |
2024年04月23日 | 10,220円 |
2024年04月22日 | 10,234円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年11月27日 | 0円 | 9,750円 |
2022年11月25日 | 0円 | 9,409円 |
2021年11月25日 | 0円 | 9,892円 |
2020年11月25日 | 0円 | 9,485円 |
2019年11月25日 | 0円 | 10,459円 |
2018年11月26日 | 0円 | 11,134円 |
2017年11月27日 | 140円 | 12,475円 |
2016年11月25日 | 0円 | 11,863円 |
2015年11月25日 | 0円 | 12,576円 |
2014年11月25日 | 0円 | 12,622円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 10.87 | 8.06 | -0.25 | -0.99 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 10.98 | 1.18 | -2.36 | -0.21 |
リターン(期間) | 5.29 | 8.06 | -0.74 | -4.83 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 5.34 | 1.18 | -6.91 | -1.05 |
リスク(年率) | 7.22 | 7.60 | 6.48 | 8.22 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 4.48 | 5.01 | 5.70 | 7.26 |
ベータ(β) | 0.68 | 0.92 | 0.66 | 0.76 |
相関係数 | 0.42 | 0.61 | 0.58 | 0.67 |
アルファ(α) | 0.06 | 6.75 | 2.19 | -0.70 |
トラッキングエラー(TE) | 6.70 | 6.06 | 5.64 | 6.32 |
シャープレシオ(SR) | 1.46 | 1.06 | 0.00 | -0.08 |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.01 | 1.11 | 0.39 | -0.11 |