基準価額 |
35,631円 (5/1) +99円 (0.28%) |
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純資産 | 27.26 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 11/10) |
運用(委託)会社 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
楽天証券分類 | アジア株式-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.66% |
主として「EMアジア株式インデックス マザーファンド」への投資を通じて、取引所に上場されているアジア地域の新興国の株式(DR(預託証券)含む)に投資し、MSCI エマージング・マーケット・アジア・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 764位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 764位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 578位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 412位 |
【値上り率ランキング】 | 221位 |
【値下り率ランキング】 | 2,327位 |
【買付ランキング(件数)】 | 483位 |
【純資産ランキング】 | 1,470位 |
設定日 | 2011.11.25 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 11月10日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 35,532円 (2024.04.30) |
設定来安値 | 9,973円 (2011.11.28) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.66% |
- うち委託会社分 | 0.286% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.308% |
- うち受託会社分 | 0.066% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.66% |
信託財産留保額 | 0.3% |
2024年05月01日 | 35,631円 |
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2024年04月30日 | 35,532円 |
2024年04月26日 | 34,580円 |
2024年04月25日 | 34,724円 |
2024年04月24日 | 33,967円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年11月10日 | 0円 | 31,011円 |
2022年11月10日 | 0円 | 27,492円 |
2021年11月10日 | 0円 | 30,335円 |
2020年11月10日 | 0円 | 27,225円 |
2019年11月11日 | 0円 | 22,752円 |
2018年11月12日 | 0円 | 21,191円 |
2017年11月10日 | 0円 | 24,748円 |
2016年11月10日 | 0円 | 16,867円 |
2015年11月10日 | 0円 | 19,074円 |
2014年11月10日 | 0円 | 19,108円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 38.10 | 24.04 | 2.50 | 8.28 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 28.45 | 19.00 | 3.32 | 6.86 |
リターン(期間) | 17.52 | 24.04 | 7.70 | 48.87 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 13.34 | 19.00 | 10.29 | 39.36 |
リスク(年率) | 15.37 | 15.10 | 18.21 | 20.49 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 13.33 | 12.89 | 15.46 | 17.61 |
ベータ(β) | 1.14 | 1.15 | 1.16 | 1.14 |
相関係数 | 0.99 | 0.98 | 0.98 | 0.98 |
アルファ(α) | 7.56 | 4.47 | -0.33 | 1.87 |
トラッキングエラー(TE) | 3.18 | 3.46 | 4.31 | 4.72 |
シャープレシオ(SR) | 2.18 | 1.50 | 0.23 | 0.49 |
インフォメーションレシオ(IR) | 2.38 | 1.29 | -0.08 | 0.40 |