基準価額 |
1,232円 (4/26) +6円 (0.49%) |
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純資産 | 101.71 億円 |
直近分配金 | 5円(次回決算 5/8) |
運用(委託)会社 | アムンディ・ジャパン |
楽天証券分類 | ハイイールド債券(低格付)-トルコリラ |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.781% |
主として外国籍投信「ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ボンド(IH12シェアクラス、トルコリラ)」への投資を通じて、欧州のハイイールド債に投資する。実質的なユーロ建資産を、原則、ユーロ売り/トルコリラ買いの為替取引を行う。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,817位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,817位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | 416位 |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 469位 |
【値上り率ランキング】 | 552位 |
【値下り率ランキング】 | 1,992位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,872位 |
【純資産ランキング】 | 797位 |
設定日 | 2011.10.27 |
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償還日 | 2026.04.08 |
決算日 | 毎月8日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 13,292円 (2013.05.13) |
設定来安値 | 900円 (2021.12.20) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.111% |
- うち委託会社分 | 0.308% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.77% |
- うち受託会社分 | 0.033% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.781% |
信託財産留保額 | 0.1% |
2024年04月26日 | 1,232円 |
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2024年04月25日 | 1,226円 |
2024年04月24日 | 1,222円 |
2024年04月23日 | 1,216円 |
2024年04月22日 | 1,211円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月08日 | 5円 | 1,203円 |
2024年03月08日 | 5円 | 1,126円 |
2024年02月08日 | 5円 | 1,145円 |
2024年01月09日 | 5円 | 1,095円 |
2023年12月08日 | 5円 | 1,095円 |
2023年11月08日 | 5円 | 1,096円 |
2023年10月10日 | 5円 | 1,062円 |
2023年09月08日 | 5円 | 1,083円 |
2023年08月08日 | 5円 | 1,009円 |
2023年07月10日 | 5円 | 1,044円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 36.48 | 17.88 | -1.36 | -0.54 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 33.35 | 12.77 | -0.85 | 0.47 |
リターン(期間) | 16.82 | 17.88 | -4.03 | -2.67 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 15.48 | 12.77 | -2.53 | 2.39 |
リスク(年率) | 9.59 | 18.38 | 30.85 | 27.66 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 8.43 | 15.81 | 27.65 | 24.90 |
ベータ(β) | 1.02 | 1.09 | 1.09 | 1.09 |
相関係数 | 0.89 | 0.94 | 0.98 | 0.98 |
アルファ(α) | 2.44 | 4.85 | 0.32 | -0.35 |
トラッキングエラー(TE) | 4.32 | 6.37 | 6.83 | 6.16 |
シャープレシオ(SR) | 3.30 | 0.99 | 0.10 | 0.11 |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.56 | 0.76 | 0.05 | -0.06 |