基準価額 |
2,996円 (5/2) -8円 (-0.27%) |
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純資産 | 154.30 億円 |
直近分配金 | 20円(次回決算 5/8) |
運用(委託)会社 | アムンディ・ジャパン |
楽天証券分類 | ハイイールド債券(低格付)-豪ドル |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.781% |
主として外国籍投信「ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ボンド(IH3シェアクラス、豪ドル)」への投資を通じて、欧州のハイイールド債に投資する。実質的なユーロ建資産を、原則、ユーロ売り/豪ドル買いの為替取引を行う。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 2,311位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 2,311位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | 580位 |
【買付ランキング(積立)】 | 714位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 598位 |
【値上り率ランキング】 | 1,150位 |
【値下り率ランキング】 | 1,393位 |
【買付ランキング(件数)】 | --- |
【純資産ランキング】 | 602位 |
設定日 | 2011.10.27 |
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償還日 | 2026.04.08 |
決算日 | 毎月8日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 13,897円 (2013.04.12) |
設定来安値 | 2,491円 (2020.03.19) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.111% |
- うち委託会社分 | 0.308% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.77% |
- うち受託会社分 | 0.033% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.781% |
信託財産留保額 | 0.1% |
2024年05月02日 | 2,996円 |
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2024年05月01日 | 3,004円 |
2024年04月30日 | 3,028円 |
2024年04月26日 | 2,984円 |
2024年04月25日 | 2,975円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月08日 | 20円 | 2,937円 |
2024年03月08日 | 20円 | 2,893円 |
2024年02月08日 | 20円 | 2,849円 |
2024年01月09日 | 20円 | 2,842円 |
2023年12月08日 | 20円 | 2,758円 |
2023年11月08日 | 20円 | 2,750円 |
2023年10月10日 | 20円 | 2,684円 |
2023年09月08日 | 20円 | 2,687円 |
2023年08月08日 | 20円 | 2,709円 |
2023年07月10日 | 20円 | 2,730円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 29.70 | 23.05 | 5.72 | 6.74 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 29.59 | 20.24 | 6.02 | 7.33 |
リターン(期間) | 13.88 | 23.05 | 18.17 | 38.56 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 13.84 | 20.24 | 19.19 | 42.43 |
リスク(年率) | 8.36 | 8.83 | 12.84 | 16.54 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 8.22 | 8.85 | 12.97 | 15.64 |
ベータ(β) | 0.88 | 0.88 | 0.93 | 1.01 |
相関係数 | 0.87 | 0.88 | 0.94 | 0.96 |
アルファ(α) | 0.10 | 2.31 | -0.30 | -0.40 |
トラッキングエラー(TE) | 4.30 | 4.28 | 4.56 | 4.85 |
シャープレシオ(SR) | 3.16 | 2.40 | 0.50 | 0.48 |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.02 | 0.54 | -0.07 | -0.08 |