基準価額 |
3,259円 (5/2) 0円 (0%) |
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純資産 | 10.75 億円 |
直近分配金 | 25円(次回決算 5/25) |
運用(委託)会社 | ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント |
楽天証券分類 | アジア債券-為替ヘッジ有り |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.903% |
外国投信「アジア・ハイ・イールド・ボンド・サブ・トラスト(米ドルクラス)」他への投資を通じて、主として日本を除くアジアの企業が発行する米ドル建てハイ・イールド債券に投資する。米ドル建て資産に対して原則として対円で為替ヘッジを行う。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,348位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,348位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | 225位 |
【買付ランキング(積立)】 | 741位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 2,040位 |
【値上り率ランキング】 | 500位 |
【値下り率ランキング】 | 1,970位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,818位 |
【純資産ランキング】 | 1,903位 |
設定日 | 2011.10.11 |
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償還日 | 2026.10.23 |
決算日 | 毎月25日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 11,510円 (2012.03.15) |
設定来安値 | 3,200円 (2023.10.25) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.903% |
- うち委託会社分 | 0.935% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.935% |
- うち受託会社分 | 0.033% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.903% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月02日 | 3,259円 |
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2024年05月01日 | 3,259円 |
2024年04月30日 | 3,256円 |
2024年04月26日 | 3,259円 |
2024年04月25日 | 3,264円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月25日 | 25円 | 3,264円 |
2024年03月25日 | 25円 | 3,332円 |
2024年02月26日 | 25円 | 3,351円 |
2024年01月25日 | 25円 | 3,327円 |
2023年12月25日 | 25円 | 3,310円 |
2023年11月27日 | 25円 | 3,276円 |
2023年10月25日 | 25円 | 3,200円 |
2023年09月25日 | 25円 | 3,283円 |
2023年08月25日 | 25円 | 3,303円 |
2023年07月25日 | 25円 | 3,396円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 12.61 | 0.38 | -6.38 | -2.48 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 11.08 | -2.39 | -10.52 | -5.71 |
リターン(期間) | 6.12 | 0.38 | -17.93 | -11.78 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 5.39 | -2.39 | -28.36 | -25.47 |
リスク(年率) | 2.83 | 4.51 | 8.58 | 8.16 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 2.66 | 4.53 | 8.87 | 8.28 |
ベータ(β) | 1.01 | 0.97 | 0.90 | 0.93 |
相関係数 | 0.95 | 0.97 | 0.93 | 0.94 |
アルファ(α) | 1.37 | 2.80 | 4.50 | 3.36 |
トラッキングエラー(TE) | 0.89 | 1.07 | 3.22 | 2.80 |
シャープレシオ(SR) | 4.20 | 0.11 | -0.72 | -0.26 |
インフォメーションレシオ(IR) | 1.54 | 2.60 | 1.40 | 1.20 |