基準価額 |
24,395円 (5/2) -50円 (-0.2%) |
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純資産 | 85.27 億円 |
直近分配金 | 100円(次回決算 5/25) |
運用(委託)会社 | 三井住友DSアセットマネジメント |
楽天証券分類 | 国内株式-米ドル |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.1975% |
外国投資信託「Japan Stock 225 Fund USD Class」への投資を通じて、主として国内の株式に投資する。株式への投資にあたっては、日経平均株価(225)の値動きを概ね捉えることを目指す。原則として保有する円建て資産に対し、円売り、米ドル買いの為替取引を行う。
【買付ランキング(全銘柄)】 | |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | |
【買付ランキング(毎月分配)】 | |
【買付ランキング(積立)】 | 406位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 443位 |
【値上り率ランキング】 | 1,061位 |
【値下り率ランキング】 | 1,485位 |
【買付ランキング(件数)】 | 823位 |
【純資産ランキング】 | 871位 |
設定日 | 2011.10.31 |
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償還日 | 2026.10.26 |
決算日 | 毎月25日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 26,544円 (2015.06.24) |
設定来安値 | 8,922円 (2011.11.28) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.0175% |
- うち委託会社分 | 0.495% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.495% |
- うち受託会社分 | 0.0275% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.1975% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月02日 | 24,395円 |
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2024年05月01日 | 24,445円 |
2024年04月30日 | 24,035円 |
2024年04月26日 | 23,692円 |
2024年04月25日 | 24,103円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
---|---|---|
2024年04月25日 | 100円 | 24,103円 |
2024年03月25日 | 100円 | 24,891円 |
2024年02月26日 | 100円 | 23,754円 |
2024年01月25日 | 100円 | 21,591円 |
2023年12月25日 | 100円 | 19,236円 |
2023年11月27日 | 100円 | 20,472円 |
2023年10月25日 | 100円 | 19,058円 |
2023年09月25日 | 100円 | 19,536円 |
2023年08月25日 | 100円 | 19,166円 |
2023年07月25日 | 100円 | 18,855円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 64.81 | 56.70 | 27.08 | 22.98 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 56.11 | 51.10 | 27.50 | 22.85 |
リターン(期間) | 28.38 | 56.70 | 105.25 | 181.35 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 24.94 | 51.10 | 107.28 | 179.81 |
リスク(年率) | 19.60 | 20.33 | 22.39 | 23.33 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 17.16 | 16.33 | 17.91 | 20.04 |
ベータ(β) | 1.06 | 1.16 | 1.17 | 1.08 |
相関係数 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 |
アルファ(α) | 5.89 | 4.36 | 0.57 | 0.82 |
トラッキングエラー(TE) | 7.42 | 7.85 | 8.54 | 8.86 |
シャープレシオ(SR) | 2.65 | 2.32 | 1.18 | 1.01 |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.79 | 0.56 | 0.07 | 0.09 |