基準価額 |
10,162円 (5/2) -93円 (-0.91%) |
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純資産 | 78.95 億円 |
直近分配金 | 1600円(次回決算 7/7) |
運用(委託)会社 | 三菱UFJアセットマネジメント |
楽天証券分類 | 米国株式-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 2.288% |
「アメリカン・ニュー・ステージ・マザーファンド」への投資を通じて、主として米国において取引されている新興成長企業株式(預託証書(DR)を含む)に投資を行う。原則として、投資する時点で小型企業に限るものとする。実質組入外貨建資産については、原則、為替ヘッジは行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,725位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,725位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 980位 |
【値上り率ランキング】 | 1,823位 |
【値下り率ランキング】 | 723位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,763位 |
【純資産ランキング】 | 909位 |
設定日 | 2011.11.01 |
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償還日 | 2026.10.07 |
決算日 | 1月、4月、7月、10月7日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 13,462円 (2014.12.30) |
設定来安値 | 7,021円 (2020.03.17) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 2.288% |
- うち委託会社分 | 1.43% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.77% |
- うち受託会社分 | 0.088% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 2.288% |
信託財産留保額 | 0.3% |
2024年05月02日 | 10,162円 |
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2024年05月01日 | 10,255円 |
2024年04月30日 | 10,402円 |
2024年04月26日 | 10,200円 |
2024年04月25日 | 10,290円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月08日 | 1,600円 | 10,379円 |
2024年01月09日 | 600円 | 10,305円 |
2023年10月10日 | 0円 | 10,286円 |
2023年07月07日 | 1,500円 | 10,459円 |
2023年04月07日 | 100円 | 10,229円 |
2023年01月10日 | 0円 | 9,769円 |
2022年10月07日 | 0円 | 10,856円 |
2022年07月07日 | 0円 | 9,609円 |
2022年04月07日 | 0円 | 10,695円 |
2022年01月07日 | 100円 | 11,700円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 61.35 | 29.44 | 9.11 | 13.26 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 50.91 | 34.19 | 15.68 | 17.16 |
リターン(期間) | 27.02 | 29.44 | 29.88 | 86.35 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 22.85 | 34.19 | 54.81 | 120.75 |
リスク(年率) | 19.27 | 19.63 | 23.63 | 25.82 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 13.25 | 14.11 | 17.96 | 21.74 |
ベータ(β) | 1.32 | 1.21 | 1.23 | 1.12 |
相関係数 | 0.91 | 0.87 | 0.93 | 0.94 |
アルファ(α) | 7.68 | -2.72 | -4.68 | -2.43 |
トラッキングエラー(TE) | 9.06 | 10.14 | 9.45 | 9.23 |
シャープレシオ(SR) | 2.58 | 1.41 | 0.49 | 0.61 |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.85 | -0.27 | -0.50 | -0.26 |