基準価額 |
44,389円 (4/26) +155円 (0.35%) |
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純資産 | 57.88 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 8/5) |
運用(委託)会社 | UBSアセット・マネジメント |
楽天証券分類 | 先進国転換社債-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.814% |
「UBS世界CB(米ドルヘッジ)マザーファンド」への投資を通じて、主として、世界の転換社債等を主要投資対象とする投資信託に投資する。マザーファンドにおいて、組入資産に係る通貨売り/米ドル買いの為替取引を行う。対円での為替ヘッジは行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,654位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,654位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 2,320位 |
【値上り率ランキング】 | 661位 |
【値下り率ランキング】 | 1,888位 |
【買付ランキング(件数)】 | 825位 |
【純資産ランキング】 | 1,054位 |
設定日 | 2011.10.07 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 8月5日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 44,389円 (2024.04.26) |
設定来安値 | 9,998円 (2011.10.11) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌々営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.749% |
- うち委託会社分 | 0.825% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.88% |
- うち受託会社分 | 0.044% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.814% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月26日 | 44,389円 |
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2024年04月25日 | 44,234円 |
2024年04月24日 | 43,865円 |
2024年04月23日 | 43,685円 |
2024年04月22日 | 43,890円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年08月07日 | 0円 | 39,569円 |
2022年08月05日 | 0円 | 34,337円 |
2021年08月05日 | 0円 | 34,295円 |
2020年08月05日 | 0円 | 26,825円 |
2019年08月05日 | 0円 | 24,674円 |
2018年08月06日 | 0円 | 24,990円 |
2017年08月07日 | 0円 | 23,717円 |
2016年08月05日 | 0円 | 19,360円 |
2015年08月05日 | 0円 | 23,695円 |
2014年08月05日 | 0円 | 19,016円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 23.64 | 25.96 | 8.95 | 11.67 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 17.83 | 18.70 | 6.80 | 7.61 |
リターン(期間) | 11.19 | 25.96 | 29.32 | 73.63 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 8.55 | 18.70 | 21.81 | 44.32 |
リスク(年率) | 8.15 | 9.85 | 13.42 | 13.32 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 6.25 | 6.96 | 9.48 | 9.88 |
ベータ(β) | 1.21 | 1.34 | 1.33 | 1.25 |
相関係数 | 0.93 | 0.95 | 0.94 | 0.93 |
アルファ(α) | 4.97 | 6.20 | 2.45 | 4.10 |
トラッキングエラー(TE) | 3.28 | 3.95 | 5.63 | 5.50 |
シャープレシオ(SR) | 2.65 | 2.40 | 0.71 | 0.90 |
インフォメーションレシオ(IR) | 1.51 | 1.57 | 0.44 | 0.75 |