基準価額 |
17,344円 (4/26) +35円 (0.2%) |
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純資産 | 21.37 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 8/5) |
運用(委託)会社 | UBSアセット・マネジメント |
楽天証券分類 | 先進国転換社債-為替ヘッジ有り |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.814% |
「UBS世界CB(米ドルヘッジ)マザーファンド」への投資を通じて、主として、世界の転換社債等を主要投資対象とする投資信託に投資する。実質外貨建資産については、原則として対円で為替ヘッジを行う。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 2,121位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 2,121位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 2,472位 |
【値上り率ランキング】 | 805位 |
【値下り率ランキング】 | 1,745位 |
【買付ランキング(件数)】 | 2,017位 |
【純資産ランキング】 | 1,591位 |
設定日 | 2011.10.07 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 8月5日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 21,946円 (2021.02.17) |
設定来安値 | 9,934円 (2011.11.29) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌々営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.749% |
- うち委託会社分 | 0.825% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.88% |
- うち受託会社分 | 0.044% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.814% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月26日 | 17,344円 |
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2024年04月25日 | 17,309円 |
2024年04月24日 | 17,237円 |
2024年04月23日 | 17,167円 |
2024年04月22日 | 17,260円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年08月07日 | 0円 | 17,728円 |
2022年08月05日 | 0円 | 17,312円 |
2021年08月05日 | 0円 | 21,390円 |
2020年08月05日 | 0円 | 17,480円 |
2019年08月05日 | 0円 | 16,244円 |
2018年08月06日 | 0円 | 16,230円 |
2017年08月07日 | 0円 | 15,825円 |
2016年08月05日 | 0円 | 14,335円 |
2015年08月05日 | 0円 | 14,418円 |
2014年08月05日 | 0円 | 14,004円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 8.88 | 2.52 | -7.01 | 1.44 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 6.65 | 2.49 | -4.05 | 0.18 |
リターン(期間) | 4.34 | 2.52 | -19.58 | 7.39 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 3.27 | 2.49 | -11.67 | 0.89 |
リスク(年率) | 5.82 | 5.65 | 9.83 | 10.44 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 2.67 | 2.86 | 5.46 | 6.45 |
ベータ(β) | 1.83 | 1.65 | 1.62 | 1.44 |
相関係数 | 0.84 | 0.83 | 0.90 | 0.89 |
アルファ(α) | 2.19 | 0.15 | -2.79 | 1.59 |
トラッキングエラー(TE) | 3.85 | 3.62 | 5.48 | 5.58 |
シャープレシオ(SR) | 1.49 | 0.47 | -0.69 | 0.19 |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.57 | 0.04 | -0.51 | 0.28 |