基準価額 |
14,160円 (5/2) -154円 (-1.08%) |
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純資産 | 2.22 億円 |
直近分配金 | 100円(次回決算 5/21) |
運用(委託)会社 | キャピタル アセットマネジメント |
楽天証券分類 | 東南アジア株式-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.826% |
主として、「ベトナム関連株・マザーファンド」、「インドネシア関連株・マザーファンド」、及び「フィリピン関連株・マザーファンド」への投資を通じて、アセアン加盟国の中でも、現在、特に高い成長が見込まれる3カ国(ベトナム、インドネシア、フィリピン)の株式に投資する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,730位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,730位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,451位 |
【値上り率ランキング】 | 2,028位 |
【値下り率ランキング】 | 517位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,972位 |
【純資産ランキング】 | 2,304位 |
設定日 | 2011.11.22 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 5月、11月21日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 15,393円 (2013.05.13) |
設定来安値 | 6,625円 (2020.03.31) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.826% |
- うち委託会社分 | 0.99% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.77% |
- うち受託会社分 | 0.066% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.826% |
信託財産留保額 | 0.3% |
2024年05月02日 | 14,160円 |
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2024年05月01日 | 14,314円 |
2024年04月30日 | 14,216円 |
2024年04月26日 | 14,011円 |
2024年04月25日 | 14,003円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年11月21日 | 100円 | 13,036円 |
2023年05月22日 | 100円 | 12,195円 |
2022年11月21日 | 100円 | 11,450円 |
2022年05月23日 | 100円 | 12,690円 |
2021年11月22日 | 100円 | 12,908円 |
2021年05月21日 | 100円 | 11,288円 |
2020年11月24日 | 0円 | 9,435円 |
2020年05月21日 | 0円 | 7,686円 |
2019年11月21日 | 100円 | 10,515円 |
2019年05月21日 | 0円 | 9,926円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 25.59 | 17.99 | 9.87 | 8.42 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 22.54 | 9.86 | 9.24 | 6.26 |
リターン(期間) | 12.07 | 17.99 | 32.63 | 49.81 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 10.70 | 9.86 | 30.36 | 35.48 |
リスク(年率) | 13.79 | 12.06 | 14.66 | 18.52 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 10.92 | 9.89 | 12.32 | 16.24 |
ベータ(β) | 1.12 | 1.09 | 1.02 | 0.98 |
相関係数 | 0.89 | 0.89 | 0.85 | 0.86 |
アルファ(α) | 2.81 | 7.39 | 0.89 | 2.41 |
トラッキングエラー(TE) | 6.44 | 5.47 | 7.65 | 9.46 |
シャープレシオ(SR) | 1.72 | 1.43 | 0.72 | 0.53 |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.44 | 1.35 | 0.12 | 0.25 |