基準価額 |
18,304円 (4/26) -38円 (-0.21%) |
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純資産 | 67.80 億円 |
直近分配金 | 10円(次回決算 5/13) |
運用(委託)会社 | 野村アセットマネジメント |
楽天証券分類 | 先進国・新興国債券(広域)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.806% |
円建ての外国投資証券「FTSIF - テンプルトン・グローバル・トータル・リターン SIF JPYクラス」への投資を通じて、新興国を含む世界各国の国債、政府機関債、社債等(現地通貨建てを含む)に実質的に投資する。原則として為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,078位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,078位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 2,488位 |
【値上り率ランキング】 | 1,672位 |
【値下り率ランキング】 | 868位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,893位 |
【純資産ランキング】 | 977位 |
設定日 | 2011.08.11 |
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償還日 | 2031.05.13 |
決算日 | 5月、11月13日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 18,762円 (2015.06.03) |
設定来安値 | 9,251円 (2011.10.06) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌々営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.056% |
- うち委託会社分 | 0.418% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.605% |
- うち受託会社分 | 0.033% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.806% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月26日 | 18,304円 |
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2024年04月25日 | 18,342円 |
2024年04月24日 | 18,243円 |
2024年04月23日 | 18,171円 |
2024年04月22日 | 18,151円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年11月13日 | 10円 | 17,161円 |
2023年05月15日 | 10円 | 15,973円 |
2022年11月14日 | 10円 | 15,665円 |
2022年05月13日 | 10円 | 15,880円 |
2021年11月15日 | 10円 | 15,193円 |
2021年05月13日 | 10円 | 15,008円 |
2020年11月13日 | 10円 | 14,662円 |
2020年05月13日 | 10円 | 15,297円 |
2019年11月13日 | 10円 | 16,169円 |
2019年05月13日 | 10円 | 16,804円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 21.42 | 15.64 | 7.19 | 1.16 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 19.65 | 17.71 | 8.91 | 6.27 |
リターン(期間) | 10.19 | 15.64 | 23.15 | 5.95 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 9.38 | 17.71 | 29.19 | 35.51 |
リスク(年率) | 7.27 | 8.09 | 9.65 | 8.78 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 5.40 | 6.54 | 7.54 | 7.73 |
ベータ(β) | 0.64 | 0.80 | 0.90 | 0.75 |
相関係数 | 0.48 | 0.65 | 0.71 | 0.66 |
アルファ(α) | 1.59 | -1.66 | -1.42 | -4.84 |
トラッキングエラー(TE) | 6.68 | 6.31 | 6.88 | 6.91 |
シャープレシオ(SR) | 2.71 | 1.84 | 0.77 | 0.18 |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.24 | -0.26 | -0.21 | -0.70 |