基準価額 |
6,288円 (5/2) -27円 (-0.43%) |
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純資産 | 232.79 億円 |
直近分配金 | 30円(次回決算 5/13) |
運用(委託)会社 | 野村アセットマネジメント |
楽天証券分類 | 先進国・新興国債券(広域)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.806% |
円建ての外国投資証券「FTSIF - テンプルトン・グローバル・トータル・リターン SIF JPYクラス」への投資を通じて、新興国を含む世界各国の国債、政府機関債、社債等(現地通貨建てを含む)に実質的に投資する。原則として為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 2,307位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 2,307位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | 578位 |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,405位 |
【値上り率ランキング】 | 1,337位 |
【値下り率ランキング】 | 1,213位 |
【買付ランキング(件数)】 | --- |
【純資産ランキング】 | 457位 |
設定日 | 2011.08.11 |
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償還日 | 2031.05.13 |
決算日 | 毎月13日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 16,681円 (2014.12.09) |
設定来安値 | 5,528円 (2023.03.22) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌々営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.056% |
- うち委託会社分 | 0.418% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.605% |
- うち受託会社分 | 0.033% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.806% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月02日 | 6,288円 |
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2024年05月01日 | 6,315円 |
2024年04月30日 | 6,315円 |
2024年04月26日 | 6,221円 |
2024年04月25日 | 6,234円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月15日 | 30円 | 6,251円 |
2024年03月13日 | 30円 | 6,228円 |
2024年02月13日 | 30円 | 6,171円 |
2024年01月15日 | 30円 | 6,091円 |
2023年12月13日 | 30円 | 5,963円 |
2023年11月13日 | 30円 | 5,977円 |
2023年10月13日 | 30円 | 5,868円 |
2023年09月13日 | 30円 | 5,988円 |
2023年08月14日 | 30円 | 6,067円 |
2023年07月13日 | 30円 | 5,948円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 21.40 | 14.83 | 7.55 | 1.94 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 19.71 | 16.35 | 9.13 | 6.87 |
リターン(期間) | 10.18 | 14.83 | 24.41 | 10.07 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 9.41 | 16.35 | 29.98 | 39.38 |
リスク(年率) | 7.23 | 7.95 | 9.63 | 8.69 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 5.41 | 6.31 | 7.55 | 7.68 |
ベータ(β) | 0.64 | 0.80 | 0.90 | 0.74 |
相関係数 | 0.48 | 0.63 | 0.71 | 0.65 |
アルファ(α) | 1.52 | -1.21 | -1.28 | -4.64 |
トラッキングエラー(TE) | 6.64 | 6.27 | 6.85 | 6.89 |
シャープレシオ(SR) | 2.72 | 1.78 | 0.81 | 0.27 |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.23 | -0.19 | -0.19 | -0.67 |