基準価額 |
7,237円 (4/26) -20円 (-0.28%) |
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純資産 | 2.28 億円 |
直近分配金 | 15円(次回決算 5/20) |
運用(委託)会社 | 三井住友DSアセットマネジメント |
楽天証券分類 | 先進国債券(広域・高格付)-為替ヘッジ有り |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.99% |
主に日本国債および高格付けの海外の国債等(取得時にAA格以上)に投資する。残存期間が最長30年程度までの債券を投資対象とし、ポートフォリオの償還構成がラダー(はしご)型となるよう、運用を行う。日本国債の組入比率は、原則、純資産総額の約50%またはそれ以上を維持することとする。組入外貨建資産については原則、対円での為替フルヘッジを行う。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,258位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,258位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | 219位 |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,282位 |
【値上り率ランキング】 | 1,849位 |
【値下り率ランキング】 | 685位 |
【買付ランキング(件数)】 | 307位 |
【純資産ランキング】 | 2,303位 |
設定日 | 2011.08.05 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 毎月20日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 11,335円 (2016.07.06) |
設定来安値 | 7,237円 (2024.04.26) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.99% |
- うち委託会社分 | 0.44% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.495% |
- うち受託会社分 | 0.055% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.99% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月26日 | 7,237円 |
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2024年04月25日 | 7,257円 |
2024年04月24日 | 7,260円 |
2024年04月23日 | 7,260円 |
2024年04月22日 | 7,274円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月22日 | 15円 | 7,274円 |
2024年03月21日 | 15円 | 7,411円 |
2024年02月20日 | 15円 | 7,444円 |
2024年01月22日 | 15円 | 7,484円 |
2023年12月20日 | 15円 | 7,632円 |
2023年11月20日 | 15円 | 7,477円 |
2023年10月20日 | 15円 | 7,365円 |
2023年09月20日 | 15円 | 7,536円 |
2023年08月21日 | 15円 | 7,602円 |
2023年07月20日 | 15円 | 7,844円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | -0.33 | -6.99 | -6.33 | -4.18 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 3.15 | -3.57 | -5.79 | -2.75 |
リターン(期間) | -0.17 | -6.99 | -17.82 | -19.21 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 1.56 | -3.57 | -16.38 | -13.01 |
リスク(年率) | 5.43 | 5.13 | 5.50 | 5.18 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 4.29 | 4.39 | 4.72 | 4.62 |
ベータ(β) | 0.71 | 0.60 | 0.82 | 0.85 |
相関係数 | 0.56 | 0.51 | 0.71 | 0.76 |
アルファ(α) | -3.38 | -3.57 | -0.54 | -1.45 |
トラッキングエラー(TE) | 4.66 | 4.74 | 3.96 | 3.42 |
シャープレシオ(SR) | -0.04 | -1.38 | -1.16 | -0.79 |
インフォメーションレシオ(IR) | -0.72 | -0.75 | -0.14 | -0.42 |