基準価額 |
13,931円 (4/26) +118円 (0.85%) |
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純資産 | 2519.09 億円 |
直近分配金 | 200円(次回決算 5/27) |
運用(委託)会社 | 三井住友DSアセットマネジメント |
楽天証券分類 | インド株式-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 2.0505% |
主として、「コタック・ファンズ-インディア・ミッドキャップ・ファンド(クラスX)」への投資を通じて、インドの取引所に上場している中型株式(預託証書(DR)や上場予定を含む)等に投資を行う。原則として対円での為替ヘッジは行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 464位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 464位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 139位 |
【値上り率ランキング】 | 221位 |
【値下り率ランキング】 | 2,326位 |
【買付ランキング(件数)】 | 430位 |
【純資産ランキング】 | 49位 |
設定日 | 2011.08.31 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 2月、5月、8月、11月27日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 13,931円 (2024.04.26) |
設定来安値 | 5,872円 (2020.03.24) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:--- 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.1605% |
- うち委託会社分 | 0.3575% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.77% |
- うち受託会社分 | 0.033% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 2.0505% |
信託財産留保額 | 0.3% |
2024年04月26日 | 13,931円 |
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2024年04月25日 | 13,813円 |
2024年04月24日 | 13,705円 |
2024年04月23日 | 13,700円 |
2024年04月22日 | 13,588円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年02月27日 | 200円 | 13,271円 |
2023年11月27日 | 200円 | 12,037円 |
2023年08月28日 | 200円 | 11,574円 |
2023年05月29日 | 300円 | 10,496円 |
2023年02月27日 | 0円 | 9,933円 |
2022年11月28日 | 500円 | 10,505円 |
2022年08月29日 | 600円 | 11,046円 |
2022年05月27日 | 400円 | 10,019円 |
2022年02月28日 | 600円 | 10,469円 |
2021年11月29日 | 700円 | 11,191円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 53.01 | 51.90 | 25.54 | 19.41 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 54.94 | 50.01 | 24.96 | 18.11 |
リターン(期間) | 23.70 | 51.90 | 97.84 | 142.77 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 24.48 | 50.01 | 95.12 | 129.80 |
リスク(年率) | 11.65 | 11.80 | 17.05 | 20.92 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 9.10 | 10.88 | 15.92 | 19.96 |
ベータ(β) | 1.15 | 1.00 | 1.01 | 1.00 |
相関係数 | 0.90 | 0.92 | 0.95 | 0.96 |
アルファ(α) | -1.01 | 1.36 | 0.65 | 1.31 |
トラッキングエラー(TE) | 5.31 | 4.55 | 5.44 | 6.13 |
シャープレシオ(SR) | 3.72 | 3.62 | 1.42 | 0.96 |
インフォメーションレシオ(IR) | -0.19 | 0.30 | 0.12 | 0.21 |