基準価額 |
1,416円 (5/7) -23円 (-1.6%) |
---|---|
純資産 | 15.89 億円 |
直近分配金 | 10円(次回決算 5/24) |
運用(委託)会社 | 三菱UFJアセットマネジメント |
楽天証券分類 | ハイイールド債券(低格付)-トルコリラ |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
---|---|
手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.67% |
円建ケイマン籍投資信託「US・ハイ・イールド・ボンド・ファンド TRYクラス」への投資を通じて、米ドル建のハイ・イールド債券に投資を行い、高水準のインカムゲインの確保と、債券の値上がり益および為替差益の獲得を目指す。また、「マネー・プール マザーファンド」への投資も行う。米ドル建資産について対トルコ・リラで為替取引を行う。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,196位 |
---|---|
【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,196位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | 192位 |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,035位 |
【値上り率ランキング】 | 2,445位 |
【値下り率ランキング】 | 106位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,010位 |
【純資産ランキング】 | 1,749位 |
設定日 | 2011.08.12 |
---|---|
償還日 | 2025.09.24 |
決算日 | 毎月24日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 13,982円 (2013.05.13) |
設定来安値 | 1,217円 (2023.07.19) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
|
運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.078% |
- うち委託会社分 | 0.44% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.605% |
- うち受託会社分 | 0.033% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.67% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月07日 | 1,416円 |
---|---|
2024年05月02日 | 1,439円 |
2024年05月01日 | 1,445円 |
2024年04月30日 | 1,432円 |
2024年04月26日 | 1,405円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
---|---|---|
2024年04月24日 | 10円 | 1,392円 |
2024年03月25日 | 10円 | 1,365円 |
2024年02月26日 | 10円 | 1,349円 |
2024年01月24日 | 10円 | 1,325円 |
2023年12月25日 | 10円 | 1,300円 |
2023年11月24日 | 10円 | 1,300円 |
2023年10月24日 | 10円 | 1,265円 |
2023年09月25日 | 10円 | 1,304円 |
2023年08月24日 | 10円 | 1,249円 |
2023年07月24日 | 10円 | 1,236円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
---|---|---|---|---|
リターン(年率) | 37.99 | 10.86 | -3.06 | 0.90 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 36.61 | 13.62 | -0.16 | 2.03 |
リターン(期間) | 17.47 | 10.86 | -8.90 | 4.58 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 16.88 | 13.62 | -0.48 | 10.58 |
リスク(年率) | 9.74 | 17.10 | 30.28 | 27.16 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 8.64 | 15.88 | 27.67 | 24.78 |
ベータ(β) | 1.04 | 1.00 | 1.07 | 1.07 |
相関係数 | 0.92 | 0.93 | 0.98 | 0.98 |
アルファ(α) | 1.10 | -2.28 | -2.25 | -0.53 |
トラッキングエラー(TE) | 3.75 | 6.41 | 6.85 | 6.14 |
シャープレシオ(SR) | 3.36 | 0.69 | 0.04 | 0.16 |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.29 | -0.36 | -0.33 | -0.09 |