基準価額 |
30,734円 (5/2) +112円 (0.37%) |
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純資産 | 198.92 億円 |
直近分配金 | 700円(次回決算 4/25) |
運用(委託)会社 | 三菱UFJアセットマネジメント |
楽天証券分類 | 国内株式 |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.782% |
東京証券取引所プライム市場上場銘柄を中心に、国内の金融商品取引所上場(これに準ずるものを含む)株式を主要投資対象とする。主に、企業の適正価値に対して割安と判断する銘柄に投資する。TOPIX配当込み指数をベンチマークとする。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 622位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 622位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 944位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 792位 |
【値上り率ランキング】 | 137位 |
【値下り率ランキング】 | 2,412位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,005位 |
【純資産ランキング】 | 509位 |
設定日 | 2011.06.17 |
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償還日 | 2026.04.24 |
決算日 | 4月25日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 31,893円 (2024.04.12) |
設定来安値 | 8,159円 (2012.07.25) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.782% |
- うち委託会社分 | 1.067% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.66% |
- うち受託会社分 | 0.055% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.782% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月02日 | 30,734円 |
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2024年05月01日 | 30,622円 |
2024年04月30日 | 30,795円 |
2024年04月26日 | 30,131円 |
2024年04月25日 | 29,967円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月25日 | 700円 | 29,967円 |
2023年04月25日 | 600円 | 22,320円 |
2022年04月25日 | 500円 | 20,485円 |
2021年04月26日 | 550円 | 19,270円 |
2020年04月27日 | 350円 | 13,649円 |
2019年04月25日 | 350円 | 16,319円 |
2018年04月25日 | 400円 | 18,641円 |
2017年04月25日 | 350円 | 16,465円 |
2016年04月25日 | 250円 | 14,803円 |
2015年04月27日 | 250円 | 18,604円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 50.70 | 38.57 | 18.68 | 17.57 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 38.32 | 29.78 | 11.66 | 13.28 |
リターン(期間) | 22.76 | 38.57 | 67.16 | 124.64 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 17.61 | 29.78 | 39.22 | 86.56 |
リスク(年率) | 15.69 | 14.68 | 14.97 | 19.84 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 15.14 | 14.56 | 14.88 | 18.22 |
ベータ(β) | 0.98 | 0.97 | 0.95 | 1.04 |
相関係数 | 0.95 | 0.96 | 0.94 | 0.96 |
アルファ(α) | 8.71 | 6.60 | 6.13 | 4.03 |
トラッキングエラー(TE) | 4.90 | 4.28 | 5.08 | 5.91 |
シャープレシオ(SR) | 2.70 | 2.30 | 1.22 | 0.92 |
インフォメーションレシオ(IR) | 1.78 | 1.54 | 1.21 | 0.68 |