基準価額 |
36,607円 (4/26) +326円 (0.9%) |
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純資産 | 99.67 億円 |
直近分配金 | 700円(次回決算 4/25) |
運用(委託)会社 | 三菱UFJアセットマネジメント |
楽天証券分類 | 国内株式 |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.848% |
国内の金融商品取引所上場(これに準ずるものを含む)株式を主要投資対象とする。企業規模や業種にとらわれず、主に事業や業績の成長性に着目し、株価上昇が期待される銘柄に投資する。TOPIX配当込み指数をベンチマークとする。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 210位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 210位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,795位 |
【値上り率ランキング】 | 172位 |
【値下り率ランキング】 | 2,378位 |
【買付ランキング(件数)】 | 518位 |
【純資産ランキング】 | 810位 |
設定日 | 2011.06.17 |
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償還日 | 2026.04.24 |
決算日 | 4月25日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 38,771円 (2024.03.22) |
設定来安値 | 8,379円 (2012.06.04) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.848% |
- うち委託会社分 | 1.133% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.66% |
- うち受託会社分 | 0.055% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.848% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月26日 | 36,607円 |
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2024年04月25日 | 36,281円 |
2024年04月24日 | 37,532円 |
2024年04月23日 | 36,783円 |
2024年04月22日 | 36,694円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月25日 | 700円 | 36,281円 |
2023年04月25日 | 600円 | 29,074円 |
2022年04月25日 | 350円 | 27,118円 |
2021年04月26日 | 300円 | 29,158円 |
2020年04月27日 | 250円 | 19,035円 |
2019年04月25日 | 300円 | 23,266円 |
2018年04月25日 | 200円 | 27,159円 |
2017年04月25日 | 150円 | 20,109円 |
2016年04月25日 | 150円 | 18,031円 |
2015年04月27日 | 100円 | 19,354円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 42.38 | 27.68 | 10.16 | 11.44 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 42.92 | 29.48 | 11.82 | 12.05 |
リターン(期間) | 19.32 | 27.68 | 33.69 | 71.85 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 19.55 | 29.48 | 39.81 | 76.67 |
リスク(年率) | 16.30 | 15.36 | 17.59 | 21.03 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 15.43 | 14.55 | 14.89 | 18.32 |
ベータ(β) | 1.03 | 1.03 | 1.10 | 1.08 |
相関係数 | 0.97 | 0.98 | 0.93 | 0.94 |
アルファ(α) | -0.25 | -1.29 | -1.06 | 0.00 |
トラッキングエラー(TE) | 3.76 | 3.19 | 6.61 | 7.17 |
シャープレシオ(SR) | 2.25 | 1.67 | 0.64 | 0.62 |
インフォメーションレシオ(IR) | -0.07 | -0.40 | -0.16 | 0.00 |