基準価額 |
18,192円 (5/2) -75円 (-0.41%) |
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純資産 | 10.76 億円 |
直近分配金 | 60円(次回決算 5/10) |
運用(委託)会社 | 三井住友DSアセットマネジメント |
楽天証券分類 | 国内株式-通貨分散 |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.7475% |
主として「ジャパン・バリュー・エクイティ・コンセントレイティッド・ファンド Asia Class」を通じて、国内の株式の中から、割安と判断される魅力的な銘柄に厳選して投資する。通常時においては、30-60銘柄前後に投資することを基本とする。円売り、アジアの通貨(中国、インド、インドネシアの3カ国の通貨を均等)買いの為替取引を行うことで、同取引によるプレミアム等が期待できる。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,166位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,166位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | 186位 |
【買付ランキング(積立)】 | 976位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,235位 |
【値上り率ランキング】 | 1,316位 |
【値下り率ランキング】 | 1,229位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,361位 |
【純資産ランキング】 | 1,901位 |
設定日 | 2011.04.26 |
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償還日 | 2026.04.10 |
決算日 | 毎月10日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 19,336円 (2015.06.02) |
設定来安値 | 5,680円 (2020.03.17) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.5675% |
- うち委託会社分 | 0.77% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.77% |
- うち受託会社分 | 0.0275% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.7475% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月02日 | 18,192円 |
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2024年05月01日 | 18,267円 |
2024年04月30日 | 17,861円 |
2024年04月26日 | 17,646円 |
2024年04月25日 | 17,853円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月10日 | 60円 | 17,682円 |
2024年03月11日 | 60円 | 16,531円 |
2024年02月13日 | 60円 | 15,894円 |
2024年01月10日 | 60円 | 14,717円 |
2023年12月11日 | 60円 | 14,355円 |
2023年11月10日 | 60円 | 14,934円 |
2023年10月10日 | 60円 | 14,546円 |
2023年09月11日 | 60円 | 14,925円 |
2023年08月10日 | 60円 | 13,906円 |
2023年07月10日 | 60円 | 13,435円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 54.85 | 50.34 | 33.66 | 26.54 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 68.50 | 56.06 | 29.82 | 23.93 |
リターン(期間) | 24.44 | 50.34 | 138.80 | 224.44 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 29.81 | 56.06 | 118.79 | 192.39 |
リスク(年率) | 16.57 | 17.91 | 20.59 | 22.85 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 17.29 | 17.30 | 20.79 | 23.98 |
ベータ(β) | 0.83 | 0.91 | 0.92 | 0.90 |
相関係数 | 0.86 | 0.87 | 0.93 | 0.94 |
アルファ(α) | -8.64 | -3.65 | 2.90 | 1.81 |
トラッキングエラー(TE) | 8.95 | 8.83 | 7.82 | 8.05 |
シャープレシオ(SR) | 2.73 | 2.37 | 1.52 | 1.15 |
インフォメーションレシオ(IR) | -0.97 | -0.41 | 0.37 | 0.23 |