基準価額 |
15,700円 (5/2) -73円 (-0.46%) |
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純資産 | 26.15 億円 |
直近分配金 | 35円(次回決算 5/10) |
運用(委託)会社 | 三井住友DSアセットマネジメント |
楽天証券分類 | 国内株式-豪ドル |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.7475% |
主として「ジャパン・バリュー・エクイティ・コンセントレイティッド・ファンド AUD Class」を通じて、国内の株式の中から、割安と判断される魅力的な銘柄に厳選して投資する。通常時においては、30-60銘柄前後に投資することを基本とする。また、原則として保有する円建て資産に対し、円売り、豪ドル買いの為替取引を行うことで、同取引によるプレミアム等が期待できる。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,476位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,476位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | 263位 |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,450位 |
【値上り率ランキング】 | 1,364位 |
【値下り率ランキング】 | 1,184位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,762位 |
【純資産ランキング】 | 1,481位 |
設定日 | 2011.04.26 |
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償還日 | 2026.04.10 |
決算日 | 毎月10日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 17,945円 (2015.06.04) |
設定来安値 | 4,389円 (2020.03.19) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.5675% |
- うち委託会社分 | 0.77% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.77% |
- うち受託会社分 | 0.0275% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.7475% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月02日 | 15,700円 |
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2024年05月01日 | 15,773円 |
2024年04月30日 | 15,575円 |
2024年04月26日 | 15,224円 |
2024年04月25日 | 15,378円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月10日 | 35円 | 15,438円 |
2024年03月11日 | 35円 | 14,356円 |
2024年02月13日 | 35円 | 13,604円 |
2024年01月10日 | 35円 | 12,844円 |
2023年12月11日 | 35円 | 12,361円 |
2023年11月10日 | 35円 | 12,647円 |
2023年10月10日 | 35円 | 12,193円 |
2023年09月11日 | 35円 | 12,557円 |
2023年08月10日 | 35円 | 11,843円 |
2023年07月10日 | 35円 | 11,681円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 59.41 | 52.18 | 27.67 | 23.54 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 70.25 | 49.17 | 19.08 | 19.82 |
リターン(期間) | 26.26 | 52.18 | 108.09 | 187.73 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 30.48 | 49.17 | 68.86 | 146.94 |
リスク(年率) | 14.92 | 17.74 | 23.53 | 26.73 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 17.43 | 17.59 | 22.70 | 25.66 |
ベータ(β) | 0.76 | 0.89 | 0.99 | 1.00 |
相関係数 | 0.89 | 0.88 | 0.95 | 0.96 |
アルファ(α) | -7.02 | 2.05 | 7.18 | 3.35 |
トラッキングエラー(TE) | 8.11 | 8.64 | 7.12 | 7.45 |
シャープレシオ(SR) | 3.21 | 2.46 | 1.16 | 0.93 |
インフォメーションレシオ(IR) | -0.87 | 0.24 | 1.01 | 0.45 |