基準価額 |
5,698円 (4/26) -70円 (-1.21%) |
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純資産 | 132.99 億円 |
直近分配金 | 20円(次回決算 5/10) |
運用(委託)会社 | 三井住友DSアセットマネジメント |
楽天証券分類 | 国内株式-ブラジルレアル |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.7475% |
主として「ジャパン・バリュー・エクイティ・コンセントレイティッド・ファンド BRL Class」を通じて、国内の株式の中から、割安と判断される魅力的な銘柄に厳選して投資する。通常時においては、30-60銘柄前後に投資することを基本とする。また、原則として保有する円建て資産に対し、円売り、ブラジルレアル買いの為替取引を行うことで、同取引によるプレミアム等が期待できる。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 875位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 875位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | 129位 |
【買付ランキング(積立)】 | 822位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 564位 |
【値上り率ランキング】 | 2,501位 |
【値下り率ランキング】 | 49位 |
【買付ランキング(件数)】 | 865位 |
【純資産ランキング】 | 673位 |
設定日 | 2011.04.26 |
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償還日 | 2026.04.10 |
決算日 | 毎月10日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 13,294円 (2013.05.23) |
設定来安値 | 1,692円 (2020.11.02) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.5675% |
- うち委託会社分 | 0.77% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.77% |
- うち受託会社分 | 0.0275% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.7475% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月26日 | 5,698円 |
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2024年04月25日 | 5,768円 |
2024年04月24日 | 5,725円 |
2024年04月23日 | 5,678円 |
2024年04月22日 | 5,563円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月10日 | 20円 | 5,843円 |
2024年03月11日 | 20円 | 5,446円 |
2024年02月13日 | 20円 | 5,244円 |
2024年01月10日 | 20円 | 4,872円 |
2023年12月11日 | 20円 | 4,740円 |
2023年11月10日 | 20円 | 4,980円 |
2023年10月10日 | 20円 | 4,577円 |
2023年09月11日 | 20円 | 4,851円 |
2023年08月10日 | 20円 | 4,539円 |
2023年07月10日 | 20円 | 4,392円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 52.01 | 62.59 | 45.57 | 21.94 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 58.19 | 57.69 | 37.18 | 19.80 |
リターン(期間) | 23.29 | 62.59 | 208.50 | 169.63 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 25.78 | 57.69 | 158.17 | 146.74 |
リスク(年率) | 17.98 | 22.07 | 27.99 | 31.28 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 22.08 | 21.33 | 27.26 | 30.40 |
ベータ(β) | 0.69 | 0.91 | 0.97 | 0.99 |
相関係数 | 0.85 | 0.88 | 0.95 | 0.96 |
アルファ(α) | -4.78 | 3.27 | 6.18 | 2.05 |
トラッキングエラー(TE) | 11.65 | 10.79 | 9.03 | 9.00 |
シャープレシオ(SR) | 2.42 | 2.32 | 1.49 | 0.79 |
インフォメーションレシオ(IR) | -0.41 | 0.30 | 0.68 | 0.23 |