基準価額 |
8,362円 (4/26) -127円 (-1.5%) |
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純資産 | 469.56 億円 |
直近分配金 | 60円(次回決算 5/10) |
運用(委託)会社 | 三井住友DSアセットマネジメント |
楽天証券分類 | 国内株式 |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.7475% |
主として「ジャパン・バリュー・エクイティ・コンセントレイティッド・ファンド JPY Class」を通じて、国内の株式の中から、割安と判断される魅力的な銘柄に厳選して投資する。通常時においては、30-60銘柄前後に投資することを基本とする。為替取引は行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 559位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 559位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | 62位 |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 413位 |
【値上り率ランキング】 | 2,519位 |
【値下り率ランキング】 | 31位 |
【買付ランキング(件数)】 | 853位 |
【純資産ランキング】 | 270位 |
設定日 | 2011.04.26 |
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償還日 | 2026.04.10 |
決算日 | 毎月10日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 17,180円 (2015.06.02) |
設定来安値 | 5,023円 (2020.03.17) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.5675% |
- うち委託会社分 | 0.77% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.77% |
- うち受託会社分 | 0.0275% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.7475% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月26日 | 8,362円 |
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2024年04月25日 | 8,489円 |
2024年04月24日 | 8,428円 |
2024年04月23日 | 8,417円 |
2024年04月22日 | 8,288円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月10日 | 60円 | 8,553円 |
2024年03月11日 | 60円 | 8,234円 |
2024年02月13日 | 60円 | 7,865円 |
2024年01月10日 | 60円 | 7,577円 |
2023年12月11日 | 60円 | 7,449円 |
2023年11月10日 | 60円 | 7,548円 |
2023年10月10日 | 60円 | 7,502円 |
2023年09月11日 | 60円 | 7,821円 |
2023年08月10日 | 60円 | 7,484円 |
2023年07月10日 | 60円 | 7,354円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 39.64 | 32.33 | 17.98 | 13.99 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 42.92 | 29.48 | 11.82 | 12.05 |
リターン(期間) | 18.17 | 32.33 | 64.24 | 92.44 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 19.55 | 29.48 | 39.81 | 76.67 |
リスク(年率) | 11.61 | 12.91 | 15.45 | 18.02 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 15.43 | 14.55 | 14.89 | 18.32 |
ベータ(β) | 0.53 | 0.63 | 0.71 | 0.76 |
相関係数 | 0.70 | 0.71 | 0.68 | 0.77 |
アルファ(α) | -2.84 | 1.97 | 5.47 | 1.66 |
トラッキングエラー(TE) | 11.01 | 10.57 | 12.12 | 12.30 |
シャープレシオ(SR) | 2.94 | 2.24 | 1.15 | 0.82 |
インフォメーションレシオ(IR) | -0.26 | 0.19 | 0.45 | 0.14 |