基準価額 |
5,403円 (4/26) +7円 (0.13%) |
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純資産 | 104.59 億円 |
直近分配金 | 30円(次回決算 5/10) |
運用(委託)会社 | ピクテ・ジャパン |
楽天証券分類 | 先進国株式(広域)-為替ヘッジ有り |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.81% |
「ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・カレンシー・ヘッジド・ファンド クラス(HP JPY)-JPY分配型」への投資を通じ、主に世界の高配当利回りの公益株(電力・ガス・水道・電話・通信・運輸・廃棄物処理・石油供給などの日常生活に不可欠な公益サービスを提供する公益企業が発行する株式)に投資する。外貨建資産について、原則、為替ヘッジを行う。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,429位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,429位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | 273位 |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,189位 |
【値上り率ランキング】 | 922位 |
【値下り率ランキング】 | 1,631位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,847位 |
【純資産ランキング】 | 780位 |
設定日 | 2011.03.25 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 毎月10日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 10,326円 (2011.05.02) |
設定来安値 | 5,078円 (2023.10.10) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.21% |
- うち委託会社分 | 0.385% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.77% |
- うち受託会社分 | 0.055% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.81% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月26日 | 5,403円 |
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2024年04月25日 | 5,396円 |
2024年04月24日 | 5,436円 |
2024年04月23日 | 5,371円 |
2024年04月22日 | 5,322円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月10日 | 30円 | 5,395円 |
2024年03月11日 | 30円 | 5,403円 |
2024年02月13日 | 30円 | 5,190円 |
2024年01月10日 | 30円 | 5,702円 |
2023年12月11日 | 30円 | 5,684円 |
2023年11月10日 | 30円 | 5,432円 |
2023年10月10日 | 30円 | 5,078円 |
2023年09月11日 | 30円 | 5,738円 |
2023年08月10日 | 30円 | 5,971円 |
2023年07月10日 | 30円 | 6,139円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 6.52 | -12.34 | -3.92 | -0.64 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 33.61 | 8.98 | 0.31 | 6.05 |
リターン(期間) | 3.21 | -12.34 | -11.32 | -3.17 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 15.59 | 8.98 | 0.92 | 34.13 |
リスク(年率) | 13.59 | 15.38 | 17.07 | 18.69 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 10.71 | 11.53 | 14.86 | 17.85 |
ベータ(β) | 0.56 | 0.65 | 0.70 | 0.74 |
相関係数 | 0.44 | 0.49 | 0.61 | 0.71 |
アルファ(α) | -22.40 | -21.25 | -3.94 | -6.36 |
トラッキングエラー(TE) | 13.06 | 14.00 | 14.27 | 13.96 |
シャープレシオ(SR) | 0.53 | -0.78 | -0.15 | 0.06 |
インフォメーションレシオ(IR) | -1.71 | -1.52 | -0.28 | -0.46 |