基準価額 |
6,669円 (5/2) -8円 (-0.12%) |
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純資産 | 6.28 億円 |
直近分配金 | 8円(次回決算 5/10) |
運用(委託)会社 | 日興アセットマネジメント |
楽天証券分類 | 先進国債券(広域・高格付)-為替ヘッジ有り |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.748% |
「ソブリン(円ヘッジ)マザーファンド」を通じて、日本及び世界のソブリン債等を投資対象とし、円建てで安定的な収益の確保をめざす。原則として対円で為替ヘッジを行い、投資国は、為替ヘッジ後の利回り水準等を勘案して3ヶ国-5ヶ国程度を選定し、適宜見直しを行う。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,944位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,944位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | 429位 |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 2,371位 |
【値上り率ランキング】 | 947位 |
【値下り率ランキング】 | 1,607位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,816位 |
【純資産ランキング】 | 2,063位 |
設定日 | 2011.02.28 |
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償還日 | 2026.02.10 |
決算日 | 毎月10日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 10,870円 (2011.10.05) |
設定来安値 | 6,527円 (2023.10.20) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.748% |
- うち委託会社分 | 0.33% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.385% |
- うち受託会社分 | 0.033% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.748% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月02日 | 6,669円 |
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2024年05月01日 | 6,677円 |
2024年04月30日 | 6,690円 |
2024年04月26日 | 6,665円 |
2024年04月25日 | 6,679円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月10日 | 8円 | 6,803円 |
2024年03月11日 | 8円 | 6,883円 |
2024年02月13日 | 8円 | 6,814円 |
2024年01月10日 | 8円 | 6,891円 |
2023年12月11日 | 8円 | 6,840円 |
2023年11月10日 | 8円 | 6,656円 |
2023年10月10日 | 8円 | 6,604円 |
2023年09月11日 | 8円 | 6,762円 |
2023年08月10日 | 8円 | 6,817円 |
2023年07月10日 | 8円 | 6,731円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 4.98 | -4.01 | -7.22 | -4.24 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 3.00 | -3.41 | -5.81 | -2.74 |
リターン(期間) | 2.46 | -4.01 | -20.14 | -19.46 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 1.49 | -3.41 | -16.43 | -12.97 |
リスク(年率) | 6.30 | 6.77 | 7.50 | 6.46 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 4.28 | 4.39 | 4.72 | 4.62 |
ベータ(β) | 1.40 | 1.45 | 1.51 | 1.29 |
相関係数 | 0.95 | 0.94 | 0.95 | 0.92 |
アルファ(α) | 2.01 | -0.49 | -1.34 | -1.45 |
トラッキングエラー(TE) | 2.59 | 3.02 | 3.32 | 2.81 |
シャープレシオ(SR) | 0.80 | -0.57 | -0.96 | -0.63 |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.77 | -0.16 | -0.41 | -0.52 |