基準価額 |
14,865円 (5/2) -163円 (-1.08%) |
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純資産 | 765.20 億円 |
直近分配金 | 50円(次回決算 5/5) |
運用(委託)会社 | アムンディ・ジャパン |
楽天証券分類 | 先進国株式(広域)-為替リスク低減 |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
― 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 2.032% |
主としてケイマン籍米ドル建て「ファースト・イーグル・グローバル・バリュー・マスター・ファンド」及び国内籍円建「CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)」を投資対象とするファンド・オブ・ファンズ。前者を通じて、世界各国の株式等へ実質的に投資する。原則として外貨建資産の為替ヘッジは行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 2,304位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 2,304位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | 575位 |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 502位 |
【値上り率ランキング】 | 2,027位 |
【値下り率ランキング】 | 516位 |
【買付ランキング(件数)】 | --- |
【純資産ランキング】 | 170位 |
設定日 | 2011.03.18 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 毎月5日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 15,074円 (2024.04.30) |
設定来安値 | 7,688円 (2020.03.24) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.232% |
- うち委託会社分 | 0.44% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.88% |
- うち受託会社分 | 0.022% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 2.032% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月02日 | 14,865円 |
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2024年05月01日 | 15,028円 |
2024年04月30日 | 15,074円 |
2024年04月26日 | 14,865円 |
2024年04月25日 | 14,924円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月05日 | 50円 | 14,603円 |
2024年03月05日 | 50円 | 14,181円 |
2024年02月05日 | 50円 | 13,845円 |
2024年01月05日 | 50円 | 13,305円 |
2023年12月05日 | 50円 | 13,292円 |
2023年11月06日 | 50円 | 13,192円 |
2023年10月05日 | 50円 | 12,816円 |
2023年09月05日 | 50円 | 13,392円 |
2023年08月07日 | 50円 | 13,048円 |
2023年07月05日 | 50円 | 13,350円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 35.65 | 22.11 | 14.90 | 13.74 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 36.73 | 16.25 | 5.55 | 9.72 |
リターン(期間) | 16.47 | 22.11 | 51.71 | 90.39 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 16.93 | 16.25 | 17.59 | 58.98 |
リスク(年率) | 8.77 | 10.09 | 12.65 | 15.93 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 9.65 | 10.60 | 14.01 | 17.06 |
ベータ(β) | 0.60 | 0.72 | 0.74 | 0.84 |
相関係数 | 0.66 | 0.75 | 0.82 | 0.90 |
アルファ(α) | -0.88 | 4.88 | 8.32 | 3.42 |
トラッキングエラー(TE) | 7.66 | 7.27 | 8.11 | 7.45 |
シャープレシオ(SR) | 3.53 | 2.03 | 1.16 | 0.89 |
インフォメーションレシオ(IR) | -0.11 | 0.67 | 1.03 | 0.46 |