基準価額 |
7,521円 (4/26) -13円 (-0.17%) |
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純資産 | 0.54 億円 |
直近分配金 | 60円(次回決算 5/5) |
運用(委託)会社 | アセットマネジメントOne |
楽天証券分類 | 新興国債券(広域・米ドル建)-中国元 |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.67% |
主として円建ての外国投資信託「ケイマン エマージング ソブリン ファンド クラス(CNY)」への投資を通じて、米ドル建ての新興国のソブリン債(国債及び政府機関債等)に投資し、高水準の利子収入の獲得と中長期的な信託財産の成長を図る。米ドルに対して中国元で為替取引を行う。対円での為替ヘッジは行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 2,149位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 2,149位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | 522位 |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,634位 |
【値上り率ランキング】 | 1,565位 |
【値下り率ランキング】 | 984位 |
【買付ランキング(件数)】 | 2,083位 |
【純資産ランキング】 | 2,472位 |
設定日 | 2011.01.25 |
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償還日 | 2024.10.29 |
決算日 | 毎月5日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 14,735円 (2015.05.29) |
設定来安値 | 6,773円 (2023.10.23) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.155% |
- うち委託会社分 | 0.462% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.66% |
- うち受託会社分 | 0.033% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.67% |
信託財産留保額 | 0.1% |
2024年04月26日 | 7,521円 |
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2024年04月25日 | 7,534円 |
2024年04月24日 | 7,563円 |
2024年04月23日 | 7,537円 |
2024年04月22日 | 7,514円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月05日 | 60円 | 7,535円 |
2024年03月05日 | 60円 | 7,470円 |
2024年02月05日 | 60円 | 7,377円 |
2024年01月05日 | 60円 | 7,255円 |
2023年12月05日 | 60円 | 7,300円 |
2023年11月06日 | 60円 | 6,983円 |
2023年10月05日 | 60円 | 6,796円 |
2023年09月05日 | 60円 | 7,194円 |
2023年08月07日 | 60円 | 7,151円 |
2023年07月05日 | 60円 | 7,291円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 32.35 | 15.50 | 2.09 | 3.62 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 32.41 | 20.89 | 5.21 | 5.76 |
リターン(期間) | 15.04 | 15.50 | 6.39 | 19.44 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 15.07 | 20.89 | 16.47 | 32.34 |
リスク(年率) | 6.67 | 8.75 | 11.27 | 13.31 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 6.10 | 7.37 | 10.32 | 12.42 |
ベータ(β) | 1.00 | 1.13 | 1.05 | 1.02 |
相関係数 | 0.92 | 0.95 | 0.96 | 0.96 |
アルファ(α) | -0.02 | -4.47 | -2.92 | -1.95 |
トラッキングエラー(TE) | 2.65 | 2.87 | 3.09 | 3.88 |
シャープレシオ(SR) | 4.24 | 1.69 | 0.24 | 0.34 |
インフォメーションレシオ(IR) | -0.01 | -1.56 | -0.94 | -0.50 |