基準価額 |
7,493円 (4/26) -19円 (-0.25%) |
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純資産 | 1.76 億円 |
直近分配金 | 15円(次回決算 5/10) |
運用(委託)会社 | ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ |
楽天証券分類 | 北米債券-為替ヘッジ有り |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.704% |
「米国社債インデックス・マザーファンド」への投資を通じて、主として米国社債の投資適格銘柄に実質的に投資を行い、また実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行うことにより、ブルームバーグ米国社債(1-10年)インデックス(円ヘッジベース)の動きに連動した投資成果の獲得を目指して運用を行う。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 485位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 485位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | 51位 |
【買付ランキング(積立)】 | 749位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,519位 |
【値上り率ランキング】 | 1,772位 |
【値下り率ランキング】 | 760位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,318位 |
【純資産ランキング】 | 2,343位 |
設定日 | 2011.02.10 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 毎月10日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 10,397円 (2012.11.09) |
設定来安値 | 7,410円 (2023.10.20) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.704% |
- うち委託会社分 | 0.275% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.385% |
- うち受託会社分 | 0.044% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.704% |
信託財産留保額 | 0.15% |
2024年04月26日 | 7,493円 |
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2024年04月25日 | 7,512円 |
2024年04月24日 | 7,523円 |
2024年04月23日 | 7,509円 |
2024年04月22日 | 7,504円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月10日 | 15円 | 7,603円 |
2024年03月11日 | 15円 | 7,681円 |
2024年02月13日 | 15円 | 7,680円 |
2024年01月10日 | 15円 | 7,727円 |
2023年12月11日 | 15円 | 7,652円 |
2023年11月10日 | 15円 | 7,494円 |
2023年10月10日 | 15円 | 7,517円 |
2023年09月11日 | 15円 | 7,643円 |
2023年08月10日 | 15円 | 7,739円 |
2023年07月10日 | 15円 | 7,670円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 3.51 | -2.95 | -5.13 | -1.71 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 2.95 | -5.81 | -6.42 | -3.19 |
リターン(期間) | 1.74 | -2.95 | -14.63 | -8.25 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 1.47 | -5.81 | -18.06 | -14.96 |
リスク(年率) | 4.37 | 4.66 | 4.93 | 5.24 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 5.99 | 6.04 | 5.23 | 4.52 |
ベータ(β) | 0.70 | 0.74 | 0.89 | 1.03 |
相関係数 | 0.96 | 0.96 | 0.94 | 0.88 |
アルファ(α) | 0.46 | 2.91 | 1.35 | 1.55 |
トラッキングエラー(TE) | 2.13 | 2.03 | 1.72 | 2.45 |
シャープレシオ(SR) | 0.81 | -0.62 | -1.04 | -0.30 |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.22 | 1.43 | 0.78 | 0.63 |